Pengestrømsopgørelse (TTM)
Philenergy Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -46.397 | -21.002 | -24.602 | 15.165 | 90.525 | 32.307 | -30.266 | 16.779 | -16.590 | 81.891 | 94.943 | 53.017 | 5.751 |
| Ændring (%) | -54,73 | 17,14 | -161,64 | 496,95 | -64,31 | -193,68 | -155,44 | -198,88 | -593,61 | 15,94 | -44,16 | -89,15 | |
| % af pengestrømmen | 126,22 | 510,43 | 717,38 | 26,51 | 88,49 | 77,06 | 206,07 | -62,91 | 46,58 | 143,32 | 94,09 | 83,00 | 44,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.578 | -8.763 | -9.142 | -24.694 | -33.744 | -30.862 | -32.890 | -30.761 | -16.340 | -21.641 | -7.170 | -8.903 | -12.791 |
| Ændring (%) | 57,08 | 4,33 | 170,13 | 36,65 | -8,54 | 6,57 | -6,47 | -46,88 | 32,44 | -66,87 | 24,17 | 43,67 | |
| % af pengestrømmen | 15,18 | 212,96 | 266,56 | -43,17 | -32,98 | -73,61 | 223,94 | 115,34 | 45,88 | -37,87 | -7,11 | -13,94 | -98,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 15.225 | 25.701 | 30.281 | 66.776 | 45.521 | 40.491 | 48.419 | -12.719 | -2.998 | -3.420 | 13.014 | 19.512 | 20.009 |
| Ændring (%) | 68,81 | 17,82 | 120,52 | -31,83 | -11,05 | 19,58 | -126,27 | -76,43 | 14,09 | -480,52 | 49,93 | 2,55 | |
| % af pengestrømmen | -41,42 | -624,62 | -882,96 | 116,73 | 44,50 | 96,58 | -329,66 | 47,69 | 8,42 | -5,99 | 12,90 | 30,55 | 154,03 |
| Cash Flow | -36.758 | -4.115 | -3.429 | 57.207 | 102.304 | 41.923 | -14.687 | -26.669 | -35.614 | 57.138 | 100.908 | 63.873 | 12.990 |
| Ændring (%) | -88,81 | -16,65 | -1.768,09 | 78,83 | -59,02 | -135,03 | 81,58 | 33,54 | -260,44 | 76,61 | -36,70 | -79,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
