Pengestrømsopgørelse (TTM)
Q Aid Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 49.134 | 1.178 | -58.794 | -60.726 | -16.693 | -30.236 | 8.366 | 7.270 | -1.565 | 9.923 | 9.064 | -4.411 | -704 | -4.238 | -48.836 |
| Ændring (%) | -97,60 | -5.091,14 | 3,29 | -72,51 | 81,13 | -127,67 | -13,10 | -121,52 | -734,27 | -8,66 | -148,66 | -84,04 | 502,19 | 1.052,28 | |
| % af pengestrømmen | -8.887,55 | 1,41 | -108,53 | -318,82 | -509,48 | 30,51 | -14,63 | -15,90 | -85,04 | 66,56 | 104,28 | 66,76 | -10,98 | -26,50 | 785,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -43.165 | -5.643 | 20.998 | -13.758 | -77.159 | -78.093 | -73.214 | -61.371 | 1.286 | 8.122 | 1.123 | 23.271 | 31.934 | 4.749 | 26.444 |
| Ændring (%) | -86,93 | -472,12 | -165,52 | 460,83 | 1,21 | -6,25 | -16,18 | -102,10 | 531,40 | -86,17 | 1.971,73 | 37,23 | -85,13 | 456,81 | |
| % af pengestrømmen | 7.807,92 | -6,77 | 38,76 | -72,23 | -2.354,98 | 78,81 | 128,07 | 134,23 | 69,92 | 54,48 | 12,92 | -352,23 | 498,39 | 29,70 | -425,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6.725 | 87.585 | 91.807 | 93.555 | 97.077 | 9.215 | 7.619 | 8.190 | 2.051 | -3.206 | -1.483 | -25.512 | -24.841 | 15.497 | 16.194 |
| Ændring (%) | -1.402,32 | 4,82 | 1,90 | 3,76 | -90,51 | -17,32 | 7,50 | -74,96 | -256,32 | -53,76 | 1.620,87 | -2,63 | -162,38 | 4,50 | |
| % af pengestrømmen | 1.216,51 | 105,14 | 169,47 | 491,17 | 2.962,90 | -9,30 | -13,33 | -17,91 | 111,47 | -21,50 | -17,06 | 386,15 | -387,69 | 96,91 | -260,39 |
| Cash Flow | -553 | 83.303 | 54.174 | 19.047 | 3.276 | -99.093 | -57.169 | -45.722 | 1.840 | 14.909 | 8.691 | -6.607 | 6.407 | 15.991 | -6.219 |
| Ændring (%) | -15.168,22 | -34,97 | -64,84 | -82,80 | -3.124,45 | -42,31 | -20,02 | -104,02 | 710,36 | -41,70 | -176,02 | -196,98 | 149,58 | -138,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
