Pengestrømsopgørelse (TTM)
REFINE Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13.232 | 13.963 | 16.217 | 17.899 | 18.222 |
| Ændring (%) | 5,53 | 16,15 | 10,37 | 1,81 | |
| % af pengestrømmen | 112,07 | 108,78 | -2.405,17 | 19,14 | 34,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -987 | -680 | -16.434 | -5.489 | -39.843 |
| Ændring (%) | -31,12 | 2.318,49 | -66,60 | 625,87 | |
| % af pengestrømmen | -8,36 | -5,29 | 2.437,32 | -5,87 | -76,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -438 | -448 | -458 | 81.401 | 74.048 |
| Ændring (%) | 2,17 | 2,13 | -17.892,46 | -9,03 | |
| % af pengestrømmen | -3,71 | -3,49 | 67,85 | 87,03 | 141,99 |
| Cash Flow | 11.807 | 12.835 | -674 | 93.534 | 52.150 |
| Ændring (%) | 8,71 | -105,25 | -13.971,84 | -44,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
