Pengestrømsopgørelse (TTM)
EGTRONICS Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -9.749 | -4.203 | -10.078 | -11.321 | -10.975 | 104 | 4.119 | 10.502 | 6.598 | -12.480 | -15.191 | -17.081 | -16.662 |
| Ændring (%) | -56,89 | 139,77 | 12,33 | -3,05 | -100,95 | 3.843,51 | 154,99 | -37,18 | -289,16 | 21,72 | 12,44 | -2,45 | |
| % af pengestrømmen | 547,68 | 99,75 | 133,83 | 324,92 | -315,98 | 1,66 | -1.531,75 | 681,55 | 156,81 | 3.399,52 | -477,20 | -267,93 | -1.631,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -26.547 | 4.131 | 4.952 | 11.938 | 13.435 | 5.062 | -5.209 | -11.732 | -200 | 15.447 | 21.114 | 20.297 | 9.996 |
| Ændring (%) | -115,56 | 19,88 | 141,07 | 12,54 | -62,32 | -202,91 | 125,21 | -98,29 | -7.813,84 | 36,69 | -3,87 | -50,75 | |
| % af pengestrømmen | 1.491,36 | -98,04 | -65,76 | -342,63 | 386,79 | 80,52 | 1.937,48 | -761,38 | -4,76 | -4.207,67 | 663,27 | 318,37 | 978,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 34.599 | -4.038 | -2.244 | -4.068 | 982 | 1.005 | 870 | 2.586 | -2.480 | -2.790 | -2.653 | 2.877 | 6.909 |
| Ændring (%) | -111,67 | -44,43 | 81,28 | -124,15 | 2,34 | -13,50 | 197,41 | -195,89 | 12,52 | -4,93 | -208,45 | 140,17 | |
| % af pengestrømmen | -1.943,70 | 95,83 | 29,80 | 116,75 | 28,28 | 15,99 | -323,41 | 167,84 | -58,94 | 760,07 | -83,33 | 45,13 | 676,51 |
| Cash Flow | -1.780 | -4.214 | -7.530 | -3.484 | 3.473 | 6.287 | -269 | 1.541 | 4.207 | -367 | 3.183 | 6.375 | 1.021 |
| Ændring (%) | 136,72 | 78,71 | -53,73 | -199,69 | 80,99 | -104,28 | -673,08 | 173,05 | -108,73 | -967,12 | 100,26 | -83,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
