Pengestrømsopgørelse (TTM)
ROKIT Healthcare Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -10.351 | -11.407 | -11.823 | -11.218 | -9.757 | -10.369 | -6.586 | -6.824 | -5.644 | -2.686 | -3.916 | -1.156 | -4.602 | -5.220 | -5.002 | -7.400 | -8.008 | -11.735 | -17.230 |
| Ændring (%) | 10,20 | 3,65 | -5,11 | -13,03 | 6,27 | -36,49 | 3,62 | -17,29 | -52,41 | 45,79 | -70,47 | 298,02 | 13,43 | -4,18 | 47,93 | 8,22 | 46,54 | 46,82 | |
| % af pengestrømmen | -11.553,41 | 291,31 | 216,95 | 231,31 | 357,98 | -3.161,52 | -5.185,19 | -1.550,86 | -3.642,32 | 122,51 | 151,14 | -80,32 | -350,90 | -932,42 | -244,73 | -623,88 | -105,51 | -35,27 | -61,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -197 | 152 | 449 | 473 | -235 | -378 | -177 | -5 | -104 | -44 | -208 | -306 | -270 | -207 | -172 | -201 | -549 | -659 | -950 |
| Ændring (%) | -176,98 | 195,89 | 5,42 | -149,69 | 60,67 | -53,05 | -97,33 | 2.089,71 | -57,30 | 369,51 | 47,57 | -11,88 | -23,43 | -16,67 | 16,82 | 172,57 | 20,18 | 44,11 | |
| % af pengestrømmen | -219,81 | -3,87 | -8,23 | -9,75 | 8,62 | -115,12 | -139,57 | -1,07 | -66,82 | 2,02 | 8,01 | -21,28 | -20,59 | -36,92 | -8,43 | -16,97 | -7,23 | -1,98 | -3,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10.614 | 7.275 | 5.912 | 5.868 | 7.266 | 10.947 | 6.917 | 7.299 | 5.929 | 729 | 1.534 | 2.910 | 6.192 | 6.010 | 7.217 | 8.788 | 16.153 | 45.658 | 46.219 |
| Ændring (%) | -31,46 | -18,73 | -0,75 | 23,82 | 50,68 | -36,82 | 5,53 | -18,77 | -87,71 | 110,54 | 89,65 | 112,80 | -2,94 | 20,08 | 21,77 | 83,81 | 182,65 | 1,23 | |
| % af pengestrømmen | 11.846,33 | -185,79 | -108,49 | -120,99 | -266,57 | 3.337,85 | 5.445,76 | 1.658,84 | 3.825,87 | -33,24 | -59,22 | 202,12 | 472,10 | 1.073,48 | 353,09 | 740,94 | 212,83 | 137,24 | 164,80 |
| Cash Flow | 90 | -3.916 | -5.450 | -4.850 | -2.726 | 328 | 127 | 440 | 155 | -2.193 | -2.591 | 1.440 | 1.312 | 560 | 2.044 | 1.186 | 7.590 | 33.269 | 28.045 |
| Ændring (%) | -4.470,53 | 39,17 | -11,00 | -43,80 | -112,03 | -61,27 | 246,43 | -64,78 | -1.514,96 | 18,17 | -155,56 | -8,89 | -57,31 | 265,09 | -41,97 | 539,92 | 338,34 | -15,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
