Pengestrømsopgørelse (TTM)
DEAR U Co., LTD. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12.781 | 20.931 | 17.932 | 23.735 | 25.325 | 23.351 | 27.359 | 35.476 |
| Ændring (%) | 63,77 | -14,33 | 32,36 | 6,70 | -7,80 | 17,16 | 29,67 | |
| % af pengestrømmen | -46,87 | 65,60 | 53,38 | 87,00 | 82,31 | 291,85 | 771,90 | 81,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -40.538 | 12.500 | 21.115 | 2.545 | 5.443 | -9.494 | -22.082 | 15.137 |
| Ændring (%) | -130,84 | 68,92 | -87,95 | 113,85 | -274,42 | 132,60 | -168,55 | |
| % af pengestrømmen | 148,66 | 39,18 | 62,85 | 9,33 | 17,69 | -118,65 | -623,02 | 34,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.585 | -278 | -382 | -519 | -752 | -5.880 | -5.904 | -5.867 |
| Ændring (%) | -110,75 | 37,47 | 35,80 | 44,91 | 681,96 | 0,41 | -0,63 | |
| % af pengestrømmen | -9,48 | -0,87 | -1,14 | -1,90 | -2,44 | -73,49 | -166,58 | -13,46 |
| Cash Flow | -27.270 | 31.905 | 33.594 | 27.282 | 30.767 | 8.001 | 3.544 | 43.579 |
| Ændring (%) | -217,00 | 5,29 | -18,79 | 12,78 | -73,99 | -55,70 | 1.129,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
