Pengestrømsopgørelse (TTM)
CU-Tech Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.984 | 15.347 | 19.581 | 10.067 | 10.624 | 2.587 | 8.805 | 16.683 | 11.928 | 14.675 | 2.481 | 3.241 | 11.071 | 12.192 | -5.223 | 15.853 | 10.313 | 12.563 | 9.671 |
| Ændring (%) | 39,72 | 27,59 | -48,59 | 5,54 | -75,65 | 240,33 | 89,47 | -28,50 | 23,03 | -83,09 | 30,64 | 241,58 | 10,12 | -142,84 | -403,55 | -34,95 | 21,82 | -23,02 | |
| % af pengestrømmen | 130,47 | 86,36 | 44,04 | 31,68 | 43,50 | 17,09 | -30,07 | -99,33 | -75,62 | -62,86 | 61,33 | -245,18 | 54,82 | 39,37 | 39,33 | 68,74 | -54,93 | -85,12 | 931,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 229 | 2.775 | 4.217 | -1.460 | -5.711 | -5.231 | -26.759 | -20.235 | -16.396 | -26.299 | 5.627 | -1.153 | 10.092 | 21.148 | -8.357 | 6.720 | -19.602 | -20.501 | -1.456 |
| Ændring (%) | 1.113,33 | 51,96 | -134,62 | 291,21 | -8,41 | 411,58 | -24,38 | -18,97 | 60,40 | -121,40 | -120,50 | -974,96 | 109,54 | -139,52 | -180,41 | -391,67 | 4,59 | -92,90 | |
| % af pengestrømmen | 2,72 | 15,61 | 9,48 | -4,59 | -23,38 | -34,56 | 91,39 | 120,47 | 103,95 | 112,65 | 139,09 | 87,26 | 49,97 | 68,30 | 62,93 | 29,14 | 104,42 | 138,90 | -140,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.271 | -3.481 | 17.371 | 17.369 | 16.562 | 14.225 | -9.060 | -9.096 | -8.307 | -6.062 | -3.916 | -4.232 | -1.267 | -1.793 | -1.794 | -1.491 | -7.829 | -7.134 | -6.983 |
| Ændring (%) | 6,39 | -599,07 | -0,01 | -4,64 | -14,11 | -163,69 | 0,40 | -8,68 | -27,02 | -35,40 | 8,07 | -70,06 | 41,45 | 0,08 | -16,88 | 425,01 | -8,88 | -2,12 | |
| % af pengestrømmen | -38,86 | -19,59 | 39,07 | 54,65 | 67,80 | 93,99 | 30,94 | 54,16 | 52,66 | 25,97 | -96,81 | 320,18 | -6,27 | -5,79 | 13,51 | -6,47 | 41,71 | 48,33 | -672,37 |
| Cash Flow | 8.419 | 17.771 | 44.457 | 31.780 | 24.427 | 15.135 | -29.279 | -16.796 | -15.773 | -23.347 | 4.046 | -1.322 | 20.196 | 30.964 | -13.280 | 23.061 | -18.773 | -14.760 | 1.039 |
| Ændring (%) | 111,09 | 150,17 | -28,52 | -23,14 | -38,04 | -293,45 | -42,63 | -6,09 | 48,01 | -117,33 | -132,68 | -1.627,81 | 53,32 | -142,89 | -273,66 | -181,40 | -21,38 | -107,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
