Pengestrømsopgørelse (TTM)
HEM Pharma Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7.680 | -7.328 | -6.078 | -6.723 | -8.345 |
| Ændring (%) | -4,57 | -17,07 | 10,62 | 24,12 | |
| % af pengestrømmen | 409,18 | -198,34 | -73,93 | -315,64 | -111,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9.473 | -6.423 | -4.545 | -11.458 | -5.571 |
| Ændring (%) | -32,20 | -29,24 | 152,10 | -51,38 | |
| % af pengestrømmen | 504,75 | -173,83 | -55,29 | -537,94 | -74,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 15.272 | 17.448 | 18.873 | 20.301 | 21.425 |
| Ændring (%) | 14,25 | 8,17 | 7,56 | 5,54 | |
| % af pengestrømmen | -813,72 | 472,21 | 229,60 | 953,10 | 285,25 |
| Cash Flow | -1.877 | 3.695 | 8.220 | 2.130 | 7.511 |
| Ændring (%) | -296,87 | 122,47 | -74,09 | 252,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
