Pengestrømsopgørelse (TTM)
Picogram.co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.761 | 3.277 | 2.921 | 3.331 | 2.129 | 4.047 | 3.861 | 3.306 | 4.459 | 2.497 | 3.349 | 1.776 |
| Ændring (%) | -12,86 | -10,86 | 14,03 | -36,09 | 90,09 | -4,59 | -14,37 | 34,86 | -43,99 | 34,10 | -46,96 | |
| % af pengestrømmen | 333,57 | 1.148,34 | 107,19 | 239,83 | 219,21 | -3.388,21 | -169,17 | -489,57 | 256,54 | 32,50 | 61,44 | 36,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.341 | -826 | 1.718 | 694 | -10.505 | -15.395 | -17.397 | -16.627 | -1.192 | 7.416 | 4.419 | -14.510 |
| Ændring (%) | -38,40 | -307,94 | -59,63 | -1.614,72 | 46,56 | 13,00 | -4,43 | -92,83 | -722,38 | -40,41 | -428,35 | |
| % af pengestrømmen | -118,93 | -289,44 | 63,03 | 49,93 | -1.081,57 | 12.888,77 | 762,18 | 2.461,85 | -68,55 | 96,51 | 81,08 | -296,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.247 | -2.125 | -1.965 | -2.708 | 9.074 | 10.879 | 10.882 | 12.047 | -1.491 | -2.283 | -2.235 | 17.794 |
| Ændring (%) | 70,33 | -7,51 | 37,82 | -435,05 | 19,89 | 0,03 | 10,70 | -112,38 | 53,10 | -2,08 | -896,12 | |
| % af pengestrømmen | -110,63 | -744,49 | -72,10 | -194,98 | 934,30 | -9.107,61 | -476,77 | -1.783,78 | -85,78 | -29,71 | -41,01 | 363,62 |
| Cash Flow | 1.128 | 285 | 2.725 | 1.389 | 971 | -119 | -2.283 | -675 | 1.738 | 7.684 | 5.450 | 4.894 |
| Ændring (%) | -74,69 | 854,95 | -49,03 | -30,08 | -112,30 | 1.810,90 | -70,41 | -357,35 | 342,08 | -29,07 | -10,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
