Pengestrømsopgørelse (TTM)
OSP Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 896 | 343 | -767 | -4 | 1.362 | 874 | 3.670 | 3.387 | 3.231 | 3.706 | 1.532 | 2.028 | 2.517 |
| Ændring (%) | -61,72 | -323,77 | -99,46 | -33.261,43 | -35,81 | 319,75 | -7,72 | -4,59 | 14,69 | -58,67 | 32,44 | 24,11 | |
| % af pengestrømmen | 9,12 | 8,54 | 16,81 | 0,08 | -41,83 | 46,53 | 59,58 | 46,26 | -271,29 | 1.239,15 | -58,84 | 46,34 | -84,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9.129 | -14.303 | -21.240 | -22.612 | -14.279 | -9.131 | -8.891 | -7.413 | -6.906 | -1.486 | -1.178 | -1.393 | -1.912 |
| Ændring (%) | 56,68 | 48,50 | 6,46 | -36,85 | -36,05 | -2,63 | -16,62 | -6,85 | -78,49 | -20,73 | 18,31 | 37,21 | |
| % af pengestrømmen | -92,96 | -356,09 | 465,32 | 454,82 | 438,49 | -485,92 | -144,32 | -101,25 | 579,79 | -496,74 | 45,25 | -31,83 | 64,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 18.018 | 16.345 | 15.841 | 16.102 | 8.086 | 10.165 | 11.405 | 11.401 | 2.422 | -1.970 | -2.937 | 3.688 | -3.565 |
| Ændring (%) | -9,28 | -3,08 | 1,65 | -49,78 | 25,71 | 12,19 | -0,03 | -78,76 | -181,36 | 49,07 | -225,58 | -196,67 | |
| % af pengestrømmen | 183,48 | 406,93 | -347,05 | -323,89 | -248,32 | 540,95 | 185,13 | 155,71 | -203,30 | -658,75 | 112,83 | 84,26 | 120,13 |
| Cash Flow | 9.820 | 4.017 | -4.565 | -4.972 | -3.256 | 1.879 | 6.161 | 7.322 | -1.191 | 299 | -2.603 | 4.377 | -2.968 |
| Ændring (%) | -59,10 | -213,64 | 8,92 | -34,50 | -157,71 | 227,83 | 18,85 | -116,27 | -125,11 | -970,29 | -268,17 | -167,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
