Pengestrømsopgørelse (TTM)
ICH Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.930 | 7.569 | -2.351 | -7.471 | -12.054 | -14.260 | -13.277 | -11.719 | -4.327 | -2.518 | 1.660 | 3.053 | -1.460 | -2.854 | -4.493 | -6.751 |
| Ændring (%) | -30,75 | -131,06 | 217,80 | 61,34 | 18,31 | -6,89 | -11,74 | -63,07 | -41,80 | -165,92 | 83,91 | -147,81 | 95,51 | 57,42 | 50,26 | |
| % af pengestrømmen | 250,01 | -449,84 | -25,00 | -209,88 | -708,94 | -293,03 | 91,14 | 123,81 | 146,17 | 113,29 | 43,97 | 53,97 | -21,48 | 512,22 | 158,96 | 133,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14.003 | -10.103 | -16.731 | -20.902 | -47.716 | -36.728 | -31.537 | -29.077 | -1.798 | -9.454 | -7.180 | -514 | 2.286 | 598 | 762 | -581 |
| Ændring (%) | -27,85 | 65,60 | 24,93 | 128,29 | -23,03 | -14,13 | -7,80 | -93,82 | 425,71 | -24,05 | -92,84 | -544,77 | -73,85 | 27,49 | -176,28 | |
| % af pengestrømmen | -320,30 | 600,46 | -177,90 | -587,17 | -2.806,46 | -754,71 | 216,49 | 307,20 | 60,75 | 425,30 | -190,19 | -9,09 | 33,64 | -107,30 | -26,97 | 11,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7.425 | 725 | 27.348 | 31.847 | 61.412 | 56.288 | 30.921 | 30.808 | 3.752 | 9.136 | 9.402 | 3.434 | 5.206 | 2.322 | 817 | 2.335 |
| Ændring (%) | -90,24 | 3.673,26 | 16,45 | 92,83 | -8,34 | -45,07 | -0,36 | -87,82 | 143,51 | 2,91 | -63,47 | 51,58 | -55,40 | -64,83 | 185,93 | |
| % af pengestrømmen | 169,83 | -43,07 | 290,79 | 894,66 | 3.611,99 | 1.156,65 | -212,25 | -325,50 | -126,74 | -411,00 | 249,05 | 60,71 | 76,59 | -416,73 | -28,89 | -46,15 |
| Cash Flow | 4.372 | -1.683 | 9.405 | 3.560 | 1.700 | 4.866 | -14.568 | -9.465 | -2.960 | -2.223 | 3.775 | 5.657 | 6.797 | -557 | -2.826 | -5.060 |
| Ændring (%) | -138,49 | -658,93 | -62,15 | -52,24 | 186,22 | -399,35 | -35,03 | -68,72 | -24,91 | -269,84 | 49,84 | 20,16 | -108,20 | 407,27 | 79,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
