Pengestrømsopgørelse (TTM)
Plateer Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.719 | 4.981 | -76 | 3.426 | 54 | -206 | 3.505 | 1.599 | 3.785 | 4.718 | 2.099 | 2.317 | 69 | -745 | -1.451 | -3.607 | -3.823 |
| Ændring (%) | 33,95 | -101,53 | -4.596,10 | -98,43 | -482,70 | -1.800,46 | -54,37 | 136,69 | 24,66 | -55,51 | 10,39 | -97,00 | -1.172,57 | 94,75 | 148,64 | 5,98 | |
| % af pengestrømmen | 233,37 | 211,94 | 15,43 | 260,15 | -41,37 | -12,78 | 75,22 | 18,58 | 51,03 | 98,86 | -439,41 | -20,63 | -0,63 | 7,16 | 18,02 | 119,79 | -562,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.272 | -4.755 | -19.691 | -19.832 | -17.901 | -16.585 | 1.046 | 8.297 | 2.302 | 97 | -408 | -12.622 | -7.695 | -8.956 | -8.465 | -41 | 1.227 |
| Ændring (%) | 11,31 | 314,08 | 0,72 | -9,74 | -7,35 | -106,30 | 693,51 | -72,25 | -95,78 | -520,11 | 2.990,98 | -39,04 | 16,39 | -5,49 | -99,52 | -3.091,19 | |
| % af pengestrømmen | -268,11 | -202,33 | 3.987,55 | -1.505,75 | 13.750,82 | -1.028,37 | 22,44 | 96,38 | 31,04 | 2,04 | 85,47 | 112,38 | 69,46 | 86,15 | 105,15 | 1,36 | 180,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.256 | 2.221 | 19.267 | 17.673 | 17.685 | 18.301 | -360 | -1.247 | 1.165 | -18 | -1.797 | -1.104 | -3.413 | -744 | 1.874 | 630 | 3.272 |
| Ændring (%) | -1,51 | 767,33 | -8,28 | 0,07 | 3,48 | -101,96 | 246,97 | -193,39 | -101,56 | 9.784,13 | -38,58 | 209,28 | -78,20 | -351,84 | -66,37 | 419,21 | |
| % af pengestrømmen | 141,55 | 94,52 | -3.901,69 | 1.341,79 | -13.584,81 | 1.134,73 | -7,72 | -14,49 | 15,71 | -0,38 | 376,09 | 9,83 | 30,81 | 7,16 | -23,28 | -20,93 | 481,88 |
| Cash Flow | 1.593 | 2.350 | -494 | 1.317 | -130 | 1.613 | 4.660 | 8.609 | 7.418 | 4.773 | -478 | -11.231 | -11.078 | -10.396 | -8.050 | -3.011 | 679 |
| Ændring (%) | 47,50 | -121,01 | -366,72 | -109,88 | -1.338,88 | 188,92 | 84,75 | -13,83 | -35,66 | -110,01 | 2.250,80 | -1,36 | -6,16 | -22,57 | -62,59 | -122,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
