Pengestrømsopgørelse (TTM)
Plateer Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3.607 | -4.850 | -3.909 | -2.666 |
| Ændring (%) | 34,45 | -19,38 | -31,82 | |
| % af pengestrømmen | 119,79 | 2.150,29 | -123,84 | -140,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -41 | 2.488 | 6.483 | 4.151 |
| Ændring (%) | -6.164,31 | 160,57 | -35,96 | |
| % af pengestrømmen | 1,36 | -1.103,10 | 205,35 | 218,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 630 | 2.132 | 578 | 478 |
| Ændring (%) | 238,33 | -72,89 | -17,28 | |
| % af pengestrømmen | -20,93 | -945,49 | 18,31 | 25,16 |
| Cash Flow | -3.011 | -226 | 3.157 | 1.901 |
| Ændring (%) | -92,51 | -1.499,79 | -39,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
