Pengestrømsopgørelse (TTM)
09WOMEN Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.197 | 11.233 | 11.111 | 9.870 | 8.528 | 7.421 | 6.467 | 6.400 | 8.352 |
| Ændring (%) | 10,16 | -1,08 | -11,17 | -13,59 | -12,99 | -12,85 | -1,04 | 30,51 | |
| % af pengestrømmen | 86,00 | 68,12 | 72,03 | 58,02 | 90,37 | 112,09 | 147,41 | -1.142,33 | 337,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 5.516 | 8.547 | 7.876 | 10.712 | 4.567 | 2.421 | 1.019 | -3.892 | -2.883 |
| Ændring (%) | 54,96 | -7,85 | 36,01 | -57,37 | -46,98 | -57,92 | -482,04 | -25,94 | |
| % af pengestrømmen | 46,52 | 51,83 | 51,06 | 62,97 | 48,39 | 36,57 | 23,22 | 694,77 | -116,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.851 | -3.264 | -3.560 | -3.679 | -3.799 | -3.312 | -3.194 | -3.066 | -3.029 |
| Ændring (%) | -15,24 | 9,07 | 3,35 | 3,27 | -12,82 | -3,57 | -4,00 | -1,21 | |
| % af pengestrømmen | -32,47 | -19,79 | -23,08 | -21,63 | -40,26 | -50,03 | -72,80 | 547,27 | -122,48 |
| Cash Flow | 11.857 | 16.491 | 15.426 | 17.011 | 9.436 | 6.620 | 4.387 | -560 | 2.473 |
| Ændring (%) | 39,08 | -6,45 | 10,27 | -44,53 | -29,84 | -33,73 | -112,77 | -541,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
