Pengestrømsopgørelse (TTM)
HiDeep Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3.652 | -2.984 | -981 | 1.428 | -84 | -3.775 | -4.871 | -6.441 | -8.009 | -3.498 | -2.791 | -3.097 | -3.075 | -3.930 | -4.798 | -4.912 |
| Ændring (%) | -18,28 | -67,14 | -245,63 | -105,85 | 4.418,98 | 29,06 | 32,22 | 24,36 | -56,33 | -20,23 | 10,98 | -0,72 | 27,81 | 22,10 | 2,37 | |
| % af pengestrømmen | 416,26 | -328,55 | -111,66 | 13,80 | -0,36 | -19,98 | -114,45 | 143,94 | 46,08 | 23,53 | -35,81 | -212,14 | 117,75 | -403,33 | 38,38 | 80,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -722 | -758 | -729 | 8.217 | 8.457 | 9.570 | -3.853 | -10.840 | -8.644 | -11.012 | 10.897 | 4.748 | 2.217 | 6.470 | -2.898 | -6.261 |
| Ændring (%) | 5,02 | -3,79 | -1.227,03 | 2,92 | 13,17 | -140,26 | 181,33 | -20,26 | 27,40 | -198,95 | -56,43 | -53,30 | 191,83 | -144,79 | 116,04 | |
| % af pengestrømmen | 82,25 | -83,43 | -83,00 | 79,41 | 36,95 | 50,67 | -90,53 | 242,25 | 49,72 | 74,08 | 139,84 | 325,21 | -84,91 | 664,10 | 23,18 | 102,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.498 | 4.635 | 2.526 | 587 | 13.970 | 12.970 | 12.865 | 12.730 | -405 | -423 | -414 | -370 | -1.789 | -1.855 | -4.971 | 4.928 |
| Ændring (%) | 32,50 | -45,49 | -76,79 | 2.281,97 | -7,16 | -0,81 | -1,05 | -103,18 | 4,46 | -2,08 | -10,69 | 383,48 | 3,68 | 168,01 | -199,12 | |
| % af pengestrømmen | -398,72 | 510,28 | 287,64 | 5,67 | 61,04 | 68,67 | 302,27 | -284,49 | 2,33 | 2,85 | -5,32 | -25,35 | 68,52 | -190,39 | 39,77 | -80,46 |
| Cash Flow | -877 | 908 | 878 | 10.348 | 22.889 | 18.888 | 4.256 | -4.475 | -17.383 | -14.865 | 7.792 | 1.460 | -2.611 | 974 | -12.501 | -6.124 |
| Ændring (%) | -203,53 | -3,30 | 1.078,07 | 121,20 | -17,48 | -77,47 | -205,13 | 288,50 | -14,49 | -152,42 | -81,27 | -278,85 | -137,31 | -1.383,12 | -51,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
