Pengestrømsopgørelse (TTM)
SungEel HiTech Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12.326 | 14.927 | 25.762 | 42.824 | 35.219 | 24.059 | 9.143 | -3.583 | -11.005 | -27.656 | -45.166 | -55.339 | -74.809 | -64.541 | -32.829 | -22.756 |
| Ændring (%) | 21,10 | 72,59 | 66,23 | -17,76 | -31,69 | -62,00 | -139,19 | 207,11 | 151,32 | 63,31 | 22,52 | 35,18 | -13,72 | -49,13 | -30,68 | |
| % af pengestrømmen | 113,57 | 234,76 | 44,21 | 51,57 | 58,10 | 85,07 | 102,95 | 4,83 | 78,03 | 411,26 | 74,83 | 738,77 | 210,89 | 219,13 | -969,46 | -1.328,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -21.214 | -32.384 | -133.099 | -110.621 | -127.625 | -149.758 | -117.997 | -185.061 | -179.275 | -226.084 | -201.555 | -163.508 | -146.622 | -76.720 | -35.157 | -32.916 |
| Ændring (%) | 52,66 | 311,00 | -16,89 | 15,37 | 17,34 | -21,21 | 56,84 | -3,13 | 26,11 | -10,85 | -18,88 | -10,33 | -47,68 | -54,17 | -6,38 | |
| % af pengestrømmen | -195,46 | -509,32 | -228,39 | -133,22 | -210,54 | -529,54 | -1.328,75 | 249,65 | 1.271,11 | 3.362,00 | 333,91 | 2.182,82 | 413,33 | 260,48 | -1.038,21 | -1.922,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 19.438 | 23.154 | 163.523 | 151.288 | 152.520 | 151.324 | 120.589 | 117.302 | 180.516 | 252.077 | 189.026 | 211.305 | 185.363 | 112.665 | 71.560 | 57.780 |
| Ændring (%) | 19,12 | 606,25 | -7,48 | 0,81 | -0,78 | -20,31 | -2,73 | 53,89 | 39,64 | -25,01 | 11,79 | -12,28 | -39,22 | -36,48 | -19,26 | |
| % af pengestrømmen | 179,10 | 364,15 | 280,59 | 182,19 | 251,61 | 535,08 | 1.357,93 | -158,24 | -1.279,91 | -3.748,53 | -313,16 | -2.820,91 | -522,54 | -382,53 | 2.113,21 | 3.374,26 |
| Cash Flow | 10.853 | 6.358 | 58.278 | 83.038 | 60.618 | 28.281 | 8.880 | -74.127 | -14.104 | -6.725 | -60.361 | -7.491 | -35.473 | -29.453 | 3.386 | 1.712 |
| Ændring (%) | -41,41 | 816,56 | 42,49 | -27,00 | -53,35 | -68,60 | -934,73 | -80,97 | -52,32 | 797,61 | -87,59 | 373,57 | -16,97 | -111,50 | -49,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
