Pengestrømsopgørelse (TTM)
Samyoung S&C Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.166 | -944 | -1.342 | -1.717 | -2.145 |
| Ændring (%) | -19,05 | 42,22 | 27,90 | 24,98 | |
| % af pengestrømmen | -275,29 | -131,93 | -7.132,04 | 584,12 | -782,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.702 | 1.769 | 1.615 | 1.647 | 2.665 |
| Ændring (%) | 3,98 | -8,71 | 1,96 | 61,83 | |
| % af pengestrømmen | 401,82 | 247,35 | 8.582,54 | -560,32 | 971,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -147 | -148 | -273 | -270 | -266 |
| Ændring (%) | 0,50 | 84,14 | -1,22 | -1,24 | |
| % af pengestrømmen | -34,82 | -20,72 | -1.450,07 | 91,72 | -97,05 |
| Cash Flow | 423 | 715 | 19 | -294 | 274 |
| Ændring (%) | 68,91 | -97,37 | -1.661,69 | -193,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
