Pengestrømsopgørelse (TTM)
RBW, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 40.242 | 33.791 | 24.908 | 28.715 | -6.731 | -3.389 | 6.090 | 4.960 | 11.183 | 20.021 | 14.207 | 8.899 | -1.798 | -17.182 | 17.117 | 19.459 | 21.448 | 30.156 | -1.326 |
| Ændring (%) | -16,03 | -26,29 | 15,29 | -123,44 | -49,66 | -279,73 | -18,56 | 125,47 | 79,03 | -29,04 | -37,36 | -120,21 | 855,47 | -199,62 | 13,68 | 10,22 | 40,60 | -104,40 | |
| % af pengestrømmen | 158,75 | 281,90 | -658,10 | 7.685,63 | 30,55 | 24,52 | -576,67 | 22,92 | 204,12 | 167,22 | 941,53 | -39,96 | 254,82 | 94,06 | 260,04 | -875,22 | -262,03 | 495,04 | 8,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -26.261 | -21.356 | -21.467 | -21.907 | -19.729 | -21.344 | -16.940 | -24.474 | -41.645 | -47.401 | -57.868 | -56.499 | -32.552 | -32.140 | -25.180 | -27.241 | -31.188 | -25.824 | -24.117 |
| Ændring (%) | -18,68 | 0,52 | 2,05 | -9,94 | 8,19 | -20,63 | 44,47 | 70,16 | 13,82 | 22,08 | -2,37 | -42,38 | -1,27 | -21,66 | 8,19 | 14,49 | -17,20 | -6,61 | |
| % af pengestrømmen | -103,59 | -178,16 | 567,19 | -5.863,28 | 89,55 | 154,42 | 1.604,06 | -113,11 | -760,14 | -395,90 | -3.835,18 | 253,71 | 4.612,60 | 175,94 | -382,54 | 1.225,25 | 381,02 | -423,93 | 162,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11.728 | -127 | -6.782 | -6.485 | 3.993 | 10.548 | 9.512 | 41.172 | 36.148 | 39.418 | 45.377 | 25.277 | 33.411 | 31.045 | 14.494 | 5.485 | 1.332 | 1.292 | 10.235 |
| Ændring (%) | -101,08 | 5.230,83 | -4,38 | -161,58 | 164,15 | -9,82 | 332,86 | -12,20 | 9,05 | 15,12 | -44,30 | 32,18 | -7,08 | -53,31 | -62,15 | -75,71 | -2,99 | 691,88 | |
| % af pengestrømmen | 46,27 | -1,06 | 179,18 | -1.735,57 | -18,13 | -76,31 | -900,63 | 190,28 | 659,81 | 329,23 | 3.007,33 | -113,51 | -4.734,32 | -169,95 | 220,19 | -246,72 | -16,28 | 21,22 | -68,75 |
| Cash Flow | 25.350 | 11.987 | -3.785 | 374 | -22.030 | -13.822 | -1.056 | 21.638 | 5.479 | 11.973 | 1.509 | -22.269 | -706 | -18.267 | 6.582 | -2.223 | -8.185 | 6.092 | -14.887 |
| Ændring (%) | -52,71 | -131,57 | -109,87 | -5.996,35 | -37,26 | -92,36 | -2.148,87 | -74,68 | 118,54 | -87,40 | -1.575,87 | -96,83 | 2.488,47 | -136,03 | -133,78 | 268,16 | -174,42 | -344,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
