Pengestrømsopgørelse (TTM)
TOP MATERIAL Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.193 | 5.629 | 11.289 | 7.603 | 13.737 | 13.952 | 6.928 | -8.841 | -17.954 | -21.593 | -26.666 | -22.093 | -29.735 | -23.655 | -18.394 | -4.489 | 782 |
| Ændring (%) | 76,28 | 100,57 | -32,65 | 80,69 | 1,56 | -50,34 | -227,61 | 103,08 | 20,26 | 23,50 | -17,15 | 34,59 | -20,45 | -22,24 | -75,59 | -117,42 | |
| % af pengestrømmen | 38,06 | 188,85 | 265,52 | -358,78 | -9.940,22 | 197,10 | 48,67 | -138,06 | -346,88 | 2.289,42 | 958,33 | 342,40 | 793,94 | -297,73 | 172,94 | -1.277,88 | -10,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10.867 | -10.624 | -6.973 | -11.479 | -70.128 | -63.417 | -49.046 | -38.013 | -35.387 | -37.565 | -29.395 | -37.797 | 32.297 | 25.876 | -2.136 | -15.124 | -27.626 |
| Ændring (%) | -2,24 | -34,36 | 64,62 | 510,91 | -9,57 | -22,66 | -22,49 | -6,91 | 6,15 | -21,75 | 28,58 | -185,45 | -19,88 | -108,26 | 607,97 | 82,66 | |
| % af pengestrømmen | -129,54 | -356,45 | -164,01 | 541,70 | 50.744,23 | -895,92 | -344,53 | -593,61 | -683,68 | 3.982,86 | 1.056,40 | 585,78 | -862,36 | 325,68 | 20,08 | -4.305,08 | 371,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 16.070 | 7.981 | -120 | -166 | 56.463 | 56.414 | 56.375 | 55.345 | 58.522 | 58.464 | 53.450 | 53.344 | -6.792 | 5.086 | 9.863 | 19.605 | 19.435 |
| Ændring (%) | -50,33 | -101,51 | 38,34 | -34.059,39 | -0,09 | -0,07 | -1,83 | 5,74 | -0,10 | -8,58 | -0,20 | -112,73 | -174,89 | 93,91 | 98,77 | -0,87 | |
| % af pengestrømmen | 191,56 | 267,78 | -2,83 | 7,85 | -40.856,07 | 796,98 | 396,01 | 864,26 | 1.130,65 | -6.198,75 | -1.920,90 | -826,74 | 181,34 | 64,02 | -92,73 | 5.580,63 | -261,44 |
| Cash Flow | 8.389 | 2.980 | 4.252 | -2.119 | -138 | 7.078 | 14.236 | 6.404 | 5.176 | -943 | -2.783 | -6.452 | -3.745 | 7.945 | -10.636 | 351 | -7.434 |
| Ændring (%) | -64,47 | 42,65 | -149,84 | -93,48 | -5.221,93 | 101,11 | -55,02 | -19,17 | -118,22 | 195,03 | 131,89 | -41,96 | -312,14 | -233,87 | -103,30 | -2.216,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
