Pengestrømsopgørelse (TTM)
C&R Research Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.249 | 5.305 | -31 | -31 | 2.523 | 1.090 | 2.727 | 3.215 | 3.512 | 1.964 | 7.372 | 5.475 | 2.782 | 1.594 | 1.026 | -1.274 | -3.068 |
| Ændring (%) | 135,84 | -100,59 | -1,15 | -8.317,88 | -56,80 | 150,24 | 17,91 | 9,22 | -44,09 | 275,46 | -25,74 | -49,20 | -42,70 | -35,63 | -224,14 | 140,88 | |
| % af pengestrømmen | 15,18 | 161,00 | -0,95 | -1,24 | -19,50 | 267,59 | -105,10 | -223,38 | 470,25 | -91,55 | 176,87 | 164,30 | 57,23 | 32,95 | 566,36 | 59,62 | 93,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 13.491 | 365 | 6.870 | 5.808 | -10.138 | 2.969 | -1.153 | -483 | -1.797 | -3.085 | -3.724 | -1.445 | 1.682 | 3.017 | -81 | -1.758 | -1.597 |
| Ændring (%) | -97,30 | 1.783,32 | -15,45 | -274,54 | -129,29 | -138,83 | -58,08 | 271,89 | 71,68 | 20,69 | -61,19 | -216,38 | 79,37 | -102,68 | 2.074,56 | -9,13 | |
| % af pengestrømmen | 91,02 | 11,07 | 209,34 | 234,44 | 78,36 | 729,02 | 44,43 | 33,57 | -240,66 | 143,86 | -89,34 | -43,37 | 34,61 | 62,38 | -44,62 | 82,28 | 48,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -919 | -2.375 | -3.556 | -3.298 | -5.316 | -3.650 | -4.174 | -4.184 | -959 | -1.035 | 497 | -710 | 289 | 127 | -720 | 795 | 1.363 |
| Ændring (%) | 158,42 | 49,73 | -7,26 | 61,20 | -31,34 | 14,37 | 0,22 | -77,08 | 7,93 | -148,07 | -242,66 | -140,77 | -56,22 | -668,82 | -210,32 | 71,56 | |
| % af pengestrømmen | -6,20 | -72,07 | -108,35 | -133,10 | 41,09 | -896,25 | 160,89 | 290,66 | -128,40 | 48,25 | 11,93 | -21,29 | 5,95 | 2,62 | -397,70 | -37,21 | -41,67 |
| Cash Flow | 14.821 | 3.295 | 3.282 | 2.477 | -12.937 | 407 | -2.595 | -1.439 | 747 | -2.145 | 4.168 | 3.332 | 4.860 | 4.837 | 181 | -2.136 | -3.272 |
| Ændring (%) | -77,77 | -0,40 | -24,50 | -622,18 | -103,15 | -737,09 | -44,52 | -151,88 | -387,20 | -294,35 | -20,05 | 45,85 | -0,49 | -96,25 | -1.279,23 | 53,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
