Pengestrømsopgørelse (TTM)
H.PIO Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 21.195 | 13.030 | 18.596 | 15.530 | 14.588 | 5.064 | -3.263 | 1.744 | 6.308 | 23.490 | 24.089 | 25.110 | 16.514 | 11.624 | 7.146 | 988 | -664 | 689 | 4.949 |
| Ændring (%) | -38,52 | 42,71 | -16,49 | -6,06 | -65,29 | -164,44 | -153,44 | 261,75 | 272,40 | 2,55 | 4,24 | -34,23 | -29,61 | -38,52 | -86,18 | -167,20 | -203,79 | 618,44 | |
| % af pengestrømmen | 31,39 | 38,50 | 69,44 | 70,25 | -27,57 | -15,79 | 17,57 | -7,66 | -83,57 | 215,89 | 16.448,54 | 413,43 | 60.138,84 | -293,37 | 291,03 | 36,39 | 410,11 | 60,93 | 217,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11.256 | -43.996 | -52.384 | -53.913 | -62.120 | -27.237 | -7.950 | -23.358 | -11.684 | -15.111 | -26.465 | -27.356 | -24.871 | -24.131 | -18.231 | 733 | -425 | 45 | 886 |
| Ændring (%) | 290,87 | 19,07 | 2,92 | 15,22 | -56,15 | -70,81 | 193,80 | -49,98 | 29,33 | 75,13 | 3,37 | -9,08 | -2,98 | -24,45 | -104,02 | -157,94 | -110,50 | 1.888,40 | |
| % af pengestrømmen | -16,67 | -129,99 | -195,60 | -243,88 | 117,41 | 84,94 | 42,81 | 102,55 | 154,81 | -138,88 | -18.070,82 | -450,42 | -90.572,53 | 609,03 | -742,44 | 27,00 | 262,32 | 3,94 | 38,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 57.946 | 64.695 | 59.939 | 60.027 | -5.797 | -10.344 | -7.275 | -1.289 | -2.404 | 1.966 | 2.250 | 7.963 | 8.192 | 9.042 | 13.130 | 1.385 | 564 | 77 | -4.645 |
| Ændring (%) | 11,65 | -7,35 | 0,15 | -109,66 | 78,45 | -29,67 | -82,29 | 86,55 | -181,77 | 14,48 | 253,88 | 2,88 | 10,37 | 45,22 | -89,45 | -59,27 | -86,37 | -6.141,91 | |
| % af pengestrømmen | 85,82 | 191,15 | 223,81 | 271,54 | 10,96 | 32,26 | 39,17 | 5,66 | 31,85 | 18,07 | 1.536,52 | 131,11 | 29.834,05 | -228,20 | 534,71 | 51,02 | -348,50 | 6,80 | -203,94 |
| Cash Flow | 67.521 | 33.844 | 26.781 | 22.106 | -52.911 | -32.068 | -18.571 | -22.778 | -7.548 | 10.880 | 146 | 6.073 | 27 | -3.962 | 2.456 | 2.714 | -162 | 1.131 | 2.278 |
| Ændring (%) | -49,88 | -20,87 | -17,46 | -339,35 | -39,39 | -42,09 | 22,66 | -66,87 | -244,16 | -98,65 | 4.047,08 | -99,55 | -14.529,04 | -161,98 | 10,53 | -105,96 | -798,62 | 101,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
