Pengestrømsopgørelse (TTM)
CyberOne Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.467 | 1.640 | 3.292 | 6.442 | 4.273 | 4.954 | 15.119 | 9.731 | 11.198 |
| Ændring (%) | -52,69 | 100,75 | 95,67 | -33,67 | 15,94 | 205,17 | -35,64 | 15,08 | |
| % af pengestrømmen | 22,76 | -14,41 | -32,34 | -268,17 | -581,94 | 38,01 | 98,46 | 149,11 | 227,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 12.212 | -12.517 | -12.974 | -8.330 | -2.801 | 10.292 | 646 | -2.830 | -7.585 |
| Ændring (%) | -202,50 | 3,65 | -35,80 | -66,37 | -467,42 | -93,72 | -537,94 | 168,01 | |
| % af pengestrømmen | 80,17 | 110,01 | 127,43 | 346,76 | 381,51 | 78,98 | 4,21 | -43,37 | -154,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -447 | -501 | -499 | -513 | -2.205 | -2.213 | -440 | -404 | 1.290 |
| Ændring (%) | 12,11 | -0,49 | 2,97 | 329,46 | 0,35 | -80,14 | -8,04 | -419,02 | |
| % af pengestrømmen | -2,93 | 4,40 | 4,90 | 21,38 | 300,34 | -16,98 | -2,86 | -6,19 | 26,21 |
| Cash Flow | 15.231 | -11.378 | -10.181 | -2.402 | -734 | 13.032 | 15.355 | 6.526 | 4.920 |
| Ændring (%) | -174,70 | -10,52 | -76,41 | -69,43 | -1.874,92 | 17,82 | -57,50 | -24,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
