Pengestrømsopgørelse (TTM)
TLB Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.888 | 2.962 | -530 | 7.351 | 21.702 | 34.300 | 35.443 | 32.064 | 19.669 | 345 | -1.506 | 3.374 | 4.245 | 9.211 | 4.698 | -4.891 | -1.687 | 2.305 | 8.185 |
| Ændring (%) | -49,70 | -117,90 | -1.486,72 | 195,22 | 58,05 | 3,33 | -9,53 | -38,66 | -98,24 | -536,01 | -324,02 | 25,82 | 116,96 | -48,99 | -204,10 | -65,50 | -236,63 | 255,07 | |
| % af pengestrømmen | 30,21 | 16,40 | 9,44 | 475,75 | -1.676,98 | 478,42 | 212,09 | 474,06 | 528,92 | -3,95 | 7,64 | -14,66 | -26,06 | -155,95 | 68,65 | -64,69 | -18,64 | 10,63 | 131,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -18.811 | -23.260 | -8.331 | -21.268 | -33.320 | -33.228 | -23.273 | -18.419 | -10.644 | -10.977 | -29.822 | -37.215 | -32.867 | -21.113 | -4.046 | 727 | 1.347 | -7.665 | -33.674 |
| Ændring (%) | 23,65 | -64,18 | 155,28 | 56,67 | -0,27 | -29,96 | -20,86 | -42,21 | 3,13 | 171,67 | 24,79 | -11,68 | -35,76 | -80,84 | -117,97 | 85,16 | -669,21 | 339,31 | |
| % af pengestrømmen | -96,51 | -128,78 | 148,31 | -1.376,38 | 2.574,74 | -463,47 | -139,27 | -272,32 | -286,23 | 125,53 | 151,29 | 161,68 | 201,78 | 357,47 | -59,12 | 9,62 | 14,88 | -35,36 | -542,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 32.673 | 38.134 | 2.581 | 15.084 | 9.591 | 4.645 | 4.047 | -7.891 | -6.109 | 2.240 | 11.123 | 10.646 | 12.173 | 6.211 | 5.895 | 11.765 | 9.955 | 26.834 | 31.627 |
| Ændring (%) | 16,72 | -93,23 | 484,37 | -36,42 | -51,56 | -12,87 | -294,97 | -22,58 | -136,66 | 396,61 | -4,29 | 14,34 | -48,97 | -5,08 | 99,56 | -15,38 | 169,55 | 17,86 | |
| % af pengestrømmen | 167,62 | 211,13 | -45,95 | 976,21 | -741,11 | 64,79 | 24,22 | -116,67 | -164,28 | -25,61 | -56,43 | -46,25 | -74,73 | -105,16 | 86,14 | 155,59 | 110,00 | 123,79 | 509,35 |
| Cash Flow | 19.492 | 18.062 | -5.617 | 1.545 | -1.294 | 7.170 | 16.711 | 6.764 | 3.719 | -8.745 | -19.712 | -23.018 | -16.289 | -5.906 | 6.844 | 7.561 | 9.050 | 21.678 | 6.209 |
| Ændring (%) | -7,34 | -131,10 | -127,51 | -183,75 | -654,02 | 133,08 | -59,53 | -45,02 | -335,16 | 125,42 | 16,77 | -29,23 | -63,74 | -215,87 | 10,49 | 19,69 | 139,53 | -71,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
