Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kostecsys. Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.061 | 3.541 | 145 | -3.775 | -6.076 | -3.017 | -2.529 | -34 | -1.341 | -1.004 | -75 | -1.520 | 539 |
| Ændring (%) | -41,58 | -95,90 | -2.699,33 | 60,94 | -50,35 | -16,18 | -98,64 | 3.786,74 | -25,15 | -92,50 | 1.918,76 | -135,48 | |
| % af pengestrømmen | 441,32 | 208,54 | 10,42 | 302,04 | 346,32 | -247,99 | 99,93 | -5,85 | -183,77 | 40,26 | 519,48 | 81,43 | 145,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.272 | -2.122 | 6.747 | 7.530 | 8.492 | 6.700 | -649 | -667 | -987 | -1.258 | -1.447 | -16.519 | -16.520 |
| Ændring (%) | -50,33 | -418,00 | 11,61 | 12,77 | -21,10 | -109,69 | 2,78 | 48,01 | 27,46 | 14,96 | 1.041,91 | 0,01 | |
| % af pengestrømmen | -311,04 | -124,95 | 484,04 | -602,46 | -484,03 | 550,79 | 25,65 | -113,17 | -135,33 | 50,48 | 9.979,30 | 884,85 | -4.454,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -358 | 313 | -5.246 | -4.746 | -3.997 | -2.282 | 636 | 1.339 | 3.049 | -233 | 1.521 | 16.125 | 16.368 |
| Ændring (%) | -187,42 | -1.778,34 | -9,53 | -15,78 | -42,90 | -127,86 | 110,63 | 127,65 | -107,65 | -751,95 | 960,07 | 1,51 | |
| % af pengestrømmen | -26,03 | 18,41 | -376,31 | 379,70 | 227,84 | -187,64 | -25,13 | 227,24 | 417,92 | 9,36 | -10.493,64 | -863,78 | 4.413,86 |
| Cash Flow | 1.373 | 1.698 | 1.394 | -1.250 | -1.754 | 1.216 | -2.530 | 589 | 730 | -2.493 | -14 | -1.867 | 371 |
| Ændring (%) | 23,64 | -17,91 | -189,67 | 40,36 | -169,33 | -308,01 | -123,30 | 23,78 | -441,70 | -99,42 | 12.778,40 | -119,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
