Pengestrømsopgørelse (TTM)
NGeneBio Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7.523 | -7.226 | -7.216 | -7.468 | -7.820 | -8.379 | -8.456 | -9.101 | -9.167 | -8.529 | -10.868 | -14.040 | -12.431 | -12.620 | -9.998 | -6.994 | -8.482 |
| Ændring (%) | -3,95 | -0,14 | 3,50 | 4,71 | 7,15 | 0,91 | 7,63 | 0,73 | -6,96 | 27,43 | 29,18 | -11,46 | 1,52 | -20,78 | -30,05 | 21,28 | |
| % af pengestrømmen | 32,70 | 29,77 | 131,61 | -85,99 | -90,92 | -111,40 | -83,24 | 241,56 | 163,03 | 186,01 | 47,09 | 68,82 | 83,74 | 88,04 | -270,36 | 273,19 | 341,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -17.378 | -18.741 | 2.126 | 204 | 585 | 359 | 2.602 | 5.922 | 4.131 | 4.239 | -9.579 | -7.661 | -5.997 | 4.213 | -570 | -5.466 | -26.927 |
| Ændring (%) | 7,84 | -111,34 | -90,40 | 186,63 | -38,70 | 625,42 | 127,57 | -30,24 | 2,61 | -325,98 | -20,02 | -21,72 | -170,25 | -113,53 | 859,00 | 392,64 | |
| % af pengestrømmen | 75,54 | 77,22 | -38,78 | 2,35 | 6,80 | 4,77 | 25,62 | -157,19 | -73,47 | -92,44 | 41,51 | 37,55 | 40,40 | -29,39 | -15,41 | 213,50 | 1.082,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.895 | 1.693 | -464 | 15.760 | 15.797 | 15.474 | 16.002 | -512 | -608 | -308 | -2.643 | 1.452 | 3.553 | -5.974 | 14.335 | 9.838 | 32.980 |
| Ændring (%) | -10,62 | -127,41 | -3.495,88 | 0,24 | -2,05 | 3,41 | -103,20 | 18,61 | -49,29 | 757,75 | -154,94 | 144,70 | -268,15 | -339,94 | -31,37 | 235,24 | |
| % af pengestrømmen | -8,24 | -6,98 | 8,46 | 181,46 | 183,66 | 205,72 | 157,53 | 13,60 | 10,81 | 6,72 | 11,45 | -7,12 | -23,93 | 41,68 | 387,64 | -384,28 | -1.325,81 |
| Cash Flow | -23.006 | -24.269 | -5.482 | 8.685 | 8.601 | 7.522 | 10.158 | -3.767 | -5.623 | -4.585 | -23.078 | -20.401 | -14.844 | -14.334 | 3.698 | -2.560 | -2.488 |
| Ændring (%) | 5,49 | -77,41 | -258,42 | -0,96 | -12,55 | 35,05 | -137,09 | 49,25 | -18,45 | 403,29 | -11,60 | -27,24 | -3,44 | -125,80 | -169,23 | -2,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
