Pengestrømsopgørelse (TTM)
AUTO& Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.966 | 1.317 | -180 | -3.076 | -2.801 | -1.678 | -3.772 | -1.414 | 58 | 1.142 | 980 | 3.647 | 4.140 | 3.067 | 1.458 | -2.735 | -2.031 | -366 |
| Ændring (%) | -73,47 | -113,70 | 1.604,45 | -8,94 | -40,08 | 124,77 | -62,52 | -104,14 | 1.854,38 | -14,26 | 272,33 | 13,51 | -25,91 | -52,45 | -287,56 | -25,75 | -81,97 | |
| % af pengestrømmen | 129,37 | 79,81 | -1,13 | -34,22 | -51,16 | -284,89 | 22,49 | 21,06 | -1,15 | 5,38 | -34,46 | -113,10 | -108,94 | -106,50 | 10,11 | -17,17 | -14,46 | 13,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.727 | -1.820 | -1.718 | -1.615 | -4.858 | -11.103 | -10.516 | -2.473 | -17.698 | 7.518 | -16.500 | -18.211 | -4.350 | -2.517 | 11.388 | 14.477 | 19.178 | -924 |
| Ændring (%) | 5,37 | -5,58 | -6,02 | 200,84 | 128,53 | -5,29 | -76,48 | 615,62 | -142,48 | -319,47 | 10,37 | -76,11 | -42,13 | -552,40 | 27,12 | 32,47 | -104,82 | |
| % af pengestrømmen | -44,99 | -110,24 | -10,80 | -17,97 | -88,75 | -1.885,05 | 62,69 | 36,85 | 347,21 | 35,42 | 580,44 | 564,74 | 114,48 | 87,41 | 78,97 | 90,89 | 136,55 | 35,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 582 | 2.137 | 17.786 | 13.596 | 12.999 | 13.285 | -2.561 | -2.816 | 12.610 | 12.588 | 12.693 | 11.347 | -3.512 | -3.481 | 1.532 | 4.157 | -3.217 | -1.335 |
| Ændring (%) | 266,92 | 732,25 | -23,56 | -4,39 | 2,20 | -119,28 | 9,95 | -547,79 | -0,17 | 0,84 | -10,61 | -130,95 | -0,91 | -144,01 | 171,36 | -177,39 | -58,51 | |
| % af pengestrømmen | 15,17 | 129,46 | 111,78 | 151,27 | 237,47 | 2.255,43 | 15,27 | 41,96 | -247,39 | 59,31 | -446,54 | -351,89 | 92,44 | 120,86 | 10,62 | 26,10 | -22,91 | 50,79 |
| Cash Flow | 3.839 | 1.651 | 15.911 | 8.988 | 5.474 | 589 | -16.774 | -6.711 | -5.097 | 21.224 | -2.843 | -3.225 | -3.800 | -2.880 | 14.421 | 15.929 | 14.044 | -2.628 |
| Ændring (%) | -57,00 | 863,87 | -43,51 | -39,09 | -89,24 | -2.947,77 | -59,99 | -24,05 | -516,39 | -113,39 | 13,44 | 17,84 | -24,21 | -600,74 | 10,46 | -11,83 | -118,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
