Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hurum Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.877 | -1.597 | -1.070 | -383 | -1.889 | -727 | -170 | -1.941 | 2.828 | 2.564 | 4.616 | 4.865 | 3.307 | 3.938 | 463 | -707 | 76 |
| Ændring (%) | -44,49 | -33,03 | -64,21 | 393,42 | -61,52 | -76,68 | 1.044,80 | -245,72 | -9,34 | 80,05 | 5,40 | -32,02 | 19,08 | -88,24 | -252,67 | -110,73 | |
| % af pengestrømmen | 113,45 | -1.092,99 | -23,26 | -26,99 | -691,59 | -15,67 | -15,70 | -55,84 | 34,64 | 107,02 | 177,95 | 52,30 | 94,38 | 138,28 | 11,57 | 15,19 | 1,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 971 | 3.780 | -2.605 | -8.417 | -8.289 | -5.056 | 1.662 | -754 | -3.671 | -10.998 | -14.263 | -14.920 | -11.000 | -10.244 | -6.708 | -6.523 | -1.645 |
| Ændring (%) | 289,20 | -168,90 | 223,13 | -1,52 | -39,00 | -132,88 | -145,39 | 386,60 | 199,57 | 29,69 | 4,60 | -26,27 | -6,87 | -34,52 | -2,76 | -74,78 | |
| % af pengestrømmen | -38,30 | 2.586,66 | -56,64 | -593,44 | -3.034,78 | -109,04 | 153,96 | -21,71 | -44,97 | -459,08 | -549,90 | -160,38 | -313,91 | -359,67 | -167,61 | 140,14 | -26,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -635 | -2.044 | 8.253 | 10.175 | 10.152 | 10.123 | -698 | 4.786 | 7.892 | 9.714 | 11.124 | 19.366 | 11.153 | 9.098 | 10.330 | 2.595 | 7.792 |
| Ændring (%) | 222,17 | -503,70 | 23,29 | -0,22 | -0,29 | -106,89 | -785,92 | 64,92 | 23,08 | 14,52 | 74,09 | -42,41 | -18,42 | 13,53 | -74,88 | 200,25 | |
| % af pengestrømmen | 25,02 | -1.398,77 | 179,46 | 717,41 | 3.717,14 | 218,30 | -64,62 | 137,70 | 96,67 | 405,48 | 428,87 | 208,17 | 318,27 | 319,44 | 258,10 | -55,75 | 126,09 |
| Cash Flow | -2.536 | 146 | 4.599 | 1.418 | 273 | 4.637 | 1.080 | 3.476 | 8.164 | 2.396 | 2.594 | 9.303 | 3.504 | 2.848 | 4.002 | -4.655 | 6.179 |
| Ændring (%) | -105,76 | 3.046,59 | -69,16 | -80,74 | 1.597,76 | -76,72 | 221,90 | 134,92 | -70,66 | 8,27 | 258,66 | -62,33 | -18,72 | 40,52 | -216,30 | -232,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
