Pengestrømsopgørelse (TTM)
ENBIO Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.305 | -3.902 | -2.289 | -3.170 | -1.334 | -2.172 | -8.499 | 506 | -4.358 | 2.719 | 10.921 | 14.017 | 9.184 | 10.559 | 4.901 | -4.185 | 3.944 | 4.373 | 9.088 |
| Ændring (%) | -218,06 | -41,34 | 38,49 | -57,92 | 62,80 | 291,36 | -105,95 | -961,50 | -162,39 | 301,62 | 28,35 | -34,48 | 14,97 | -53,58 | -185,39 | -194,22 | 10,90 | 107,80 | |
| % af pengestrømmen | 104,36 | -17,94 | -16,93 | -27,27 | -8,93 | 32,07 | 76,85 | -60,32 | 72,82 | -26,99 | -130,04 | -94,43 | -81,66 | -302,98 | -250,37 | 1.195,03 | -2.338,41 | -1.144,85 | 470,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.917 | -1.609 | -5.537 | -5.220 | -1.965 | -4.369 | -2.653 | -637 | -1.062 | -1.101 | 1.043 | -8.877 | -6.595 | -6.633 | -8.000 | -569 | -2.618 | -3.464 | -5.927 |
| Ændring (%) | -58,93 | 244,15 | -5,73 | -62,36 | 122,37 | -39,28 | -75,99 | 66,64 | 3,72 | -194,69 | -951,48 | -25,71 | 0,59 | 20,60 | -92,88 | 359,82 | 32,31 | 71,08 | |
| % af pengestrømmen | -123,68 | -7,40 | -40,94 | -44,90 | -13,15 | 64,53 | 23,99 | 75,95 | 17,74 | 10,93 | -12,41 | 59,80 | 58,64 | 190,33 | 408,63 | 162,59 | 1.552,65 | 906,94 | -306,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.781 | 4.788 | 21.350 | 20.036 | 18.220 | 22.229 | 94 | -732 | -550 | -11.690 | -20.371 | -19.990 | -13.838 | -7.411 | 1.140 | 4.405 | -1.493 | -1.291 | -1.230 |
| Ændring (%) | 26,64 | 345,89 | -6,15 | -9,06 | 22,00 | -99,58 | -877,88 | -24,80 | 2.024,38 | 74,26 | -1,87 | -30,78 | -46,44 | -115,39 | 286,28 | -133,89 | -13,51 | -4,74 | |
| % af pengestrømmen | 119,37 | 22,02 | 157,86 | 172,37 | 121,92 | -328,31 | -0,85 | 87,24 | 9,19 | 116,01 | 242,56 | 134,67 | 123,04 | 212,65 | -58,25 | -1.257,58 | 885,23 | 338,02 | -63,71 |
| Cash Flow | 3.167 | 21.747 | 13.524 | 11.624 | 14.945 | -6.771 | -11.059 | -839 | -5.985 | -10.076 | -8.398 | -14.843 | -11.247 | -3.485 | -1.958 | -350 | -169 | -382 | 1.931 |
| Ændring (%) | 586,63 | -37,81 | -14,05 | 28,57 | -145,30 | 63,34 | -92,42 | 613,59 | 68,36 | -16,66 | 76,75 | -24,23 | -69,01 | -43,83 | -82,11 | -51,85 | 126,51 | -605,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
