Pengestrømsopgørelse (TTM)
Celestra Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -8.109 | -6.095 | 2.118 | 2.079 | -114 | -2.622 | -11.971 | -11.924 | -10.443 | -12.796 | -10.694 | -9.588 | -9.775 | -11.105 | -11.262 | -16.249 | -13.053 | -6.604 | -5.594 |
| Ændring (%) | -24,84 | -134,75 | -1,82 | -105,50 | 2.192,21 | 356,61 | -0,40 | -12,41 | 22,53 | -16,43 | -10,34 | 1,95 | 13,60 | 1,42 | 44,29 | -19,67 | -49,41 | -15,29 | |
| % af pengestrømmen | -328,12 | -55,70 | 52,90 | -74,40 | 2,90 | 37,72 | 145,33 | -493,22 | -362,04 | -65,18 | -436,95 | 4.256,04 | 2.097,47 | 44,12 | 119,28 | 5.499,23 | 272,96 | 769,72 | 413,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15.416 | -39.286 | -28.009 | -34.865 | -34.324 | -4.606 | -2.977 | 5.696 | 5.708 | -2.701 | 6.734 | 7.286 | -8.569 | -20.297 | -20.471 | -17.808 | 1.708 | 16.200 | 8.706 |
| Ændring (%) | 154,84 | -28,71 | 24,48 | -1,55 | -86,58 | -35,36 | -291,31 | 0,22 | -147,33 | -349,28 | 8,20 | -217,60 | 136,88 | 0,85 | -13,01 | -109,59 | 848,30 | -46,26 | |
| % af pengestrømmen | -623,76 | -359,03 | -699,65 | 1.247,43 | 870,50 | 66,26 | 36,14 | 235,60 | 197,88 | -13,76 | 275,13 | -3.234,11 | 1.838,57 | 80,64 | 216,82 | 6.026,67 | -35,72 | -1.888,29 | -642,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 25.970 | 56.192 | 29.607 | 29.612 | 30.033 | -338 | 6.279 | 8.265 | 7.307 | 35.058 | 6.312 | 2.035 | 17.844 | -987 | 22.040 | 29.690 | 6.577 | -3.466 | -4.052 |
| Ændring (%) | 116,37 | -47,31 | 0,02 | 1,42 | -101,12 | -1.958,43 | 31,65 | -11,60 | 379,80 | -82,00 | -67,75 | 776,69 | -105,53 | -2.332,25 | 34,71 | -77,85 | -152,70 | 16,90 | |
| % af pengestrømmen | 1.050,80 | 513,54 | 739,58 | -1.059,48 | -761,67 | 4,86 | -76,22 | 341,90 | 253,31 | 178,57 | 257,88 | -903,47 | -3.828,85 | 3,92 | -233,44 | -10.047,86 | -137,54 | 404,03 | 299,23 |
| Cash Flow | 2.471 | 10.942 | 4.003 | -2.795 | -3.943 | -6.951 | -8.237 | 2.418 | 2.885 | 19.632 | 2.448 | -225 | -466 | -25.171 | -9.441 | -295 | -4.782 | -858 | -1.354 |
| Ændring (%) | 342,74 | -63,41 | -169,82 | 41,08 | 76,29 | 18,50 | -129,35 | 19,32 | 580,61 | -87,53 | -109,20 | 106,87 | 5.301,05 | -62,49 | -96,87 | 1.518,38 | -82,06 | 57,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
