Pengestrømsopgørelse (TTM)
CNTUS Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 40.521 | 32.331 | 31.604 | 36.439 | 44.685 | 41.649 | 30.548 | 24.496 | 10.809 | 5.182 | 6.947 | 7.002 | 7.913 | 9.492 | 8.222 | 6.303 | 4.758 | 2.141 | 208 |
| Ændring (%) | -20,21 | -2,25 | 15,30 | 22,63 | -6,79 | -26,65 | -19,81 | -55,87 | -52,06 | 34,07 | 0,79 | 13,00 | 19,97 | -13,38 | -23,33 | -24,52 | -55,01 | -90,29 | |
| % af pengestrømmen | 103,82 | 183,26 | 355,93 | 488,10 | -177,99 | 807,69 | 261,31 | 127,84 | 132,31 | -55,80 | -146,95 | -45,41 | -82,10 | 1.003,63 | 139,54 | 73,64 | 82,52 | 35,84 | -5,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -40.355 | -49.065 | -51.528 | -2.188 | -53.306 | -20.407 | -2.915 | 4.229 | 11.475 | -1.443 | -1.799 | -13.040 | -11.402 | -5.811 | -462 | 3.806 | 3.270 | 4.945 | -1.959 |
| Ændring (%) | 21,58 | 5,02 | -95,75 | 2.336,09 | -61,72 | -85,72 | -245,07 | 171,37 | -112,57 | 24,69 | 624,83 | -12,56 | -49,03 | -92,06 | -924,29 | -14,06 | 51,21 | -139,62 | |
| % af pengestrømmen | -103,40 | -278,12 | -580,32 | -29,31 | 212,33 | -395,76 | -24,93 | 22,07 | 140,47 | 15,54 | 38,05 | 84,57 | 118,30 | -614,44 | -7,84 | 44,46 | 56,72 | 82,78 | 51,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 38.865 | 34.352 | 28.801 | -26.789 | -16.524 | -16.252 | -15.558 | -8.190 | -12.758 | -11.518 | -8.890 | -9.384 | -6.082 | -2.610 | -1.786 | -1.468 | -2.301 | -2.596 | -3.390 |
| Ændring (%) | -11,61 | -16,16 | -193,01 | -38,32 | -1,65 | -4,27 | -47,35 | 55,77 | -9,72 | -22,82 | 5,56 | -35,19 | -57,08 | -31,56 | -17,84 | 56,77 | 12,84 | 30,58 | |
| % af pengestrømmen | 99,58 | 194,72 | 324,36 | -358,82 | 65,82 | -315,18 | -133,08 | -42,74 | -156,18 | 124,03 | 188,04 | 60,86 | 63,10 | -275,98 | -30,32 | -17,15 | -39,90 | -43,46 | 89,75 |
| Cash Flow | 39.029 | 17.642 | 8.879 | 7.466 | -25.105 | 5.156 | 11.690 | 19.162 | 8.169 | -9.287 | -4.728 | -15.420 | -9.638 | 946 | 5.892 | 8.560 | 5.766 | 5.974 | -3.777 |
| Ændring (%) | -54,80 | -49,67 | -15,92 | -436,27 | -120,54 | 126,71 | 63,91 | -57,37 | -213,69 | -49,09 | 226,16 | -37,50 | -109,81 | 523,00 | 45,27 | -32,64 | 3,60 | -163,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
