Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chai Communication Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14.056 | 6.512 | 8.187 | 9.861 | 7.889 | 9.681 | 11.904 | 17.666 | 9.627 | 12.807 | 1.292 | -3.626 | 7.906 | 1.176 |
| Ændring (%) | -53,67 | 25,71 | 20,45 | -20,00 | 22,72 | 22,95 | 48,41 | -45,50 | 33,03 | -89,92 | -380,76 | -318,02 | -85,13 | |
| % af pengestrømmen | 67,83 | -268,30 | -173,13 | -140,27 | -112,95 | -195,88 | 569,01 | 133,20 | 150,99 | -411,27 | -9,09 | 23,82 | -166,77 | 31,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.189 | -5.376 | -8.421 | -11.466 | -10.502 | -11.238 | -7.331 | -2.829 | -3.129 | -74.604 | -74.046 | -70.151 | -71.016 | -1.622 |
| Ændring (%) | 145,57 | 56,64 | 36,16 | -8,41 | 7,01 | -34,76 | -61,41 | 10,60 | 2.284,35 | -0,75 | -5,26 | 1,23 | -97,72 | |
| % af pengestrømmen | -10,56 | 221,50 | 178,09 | 163,11 | 150,36 | 227,37 | -350,46 | -21,33 | -49,07 | 2.395,67 | 520,87 | 460,74 | 1.497,99 | -43,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8.777 | -3.154 | -4.084 | -5.014 | -4.168 | -3.386 | -2.481 | -1.577 | -121 | 58.670 | 58.526 | 58.546 | 58.357 | 4.188 |
| Ændring (%) | -135,94 | 29,48 | 22,77 | -16,89 | -18,76 | -26,71 | -36,45 | -92,33 | -48.594,16 | -0,25 | 0,03 | -0,32 | -92,82 | |
| % af pengestrømmen | 42,35 | 129,95 | 86,37 | 71,33 | 59,67 | 68,50 | -118,61 | -11,89 | -1,90 | -1.884,00 | -411,70 | -384,52 | -1.230,96 | 111,95 |
| Cash Flow | 20.723 | -2.427 | -4.729 | -7.030 | -6.984 | -4.943 | 2.092 | 13.263 | 6.376 | -3.114 | -14.216 | -15.226 | -4.741 | 3.741 |
| Ændring (%) | -111,71 | 94,81 | 48,67 | -0,65 | -29,23 | -142,33 | 533,97 | -51,92 | -148,84 | 356,50 | 7,10 | -68,86 | -178,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
