Pengestrømsopgørelse (TTM)
Neuromeka Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.056 | -3.434 | -3.572 | -7.218 | -7.999 | -8.511 | -10.775 | -11.784 | -12.434 | -15.515 | -17.818 | -21.747 | -21.930 | -26.787 | -18.746 | -13.474 | -11.358 |
| Ændring (%) | 225,16 | 4,03 | 102,09 | 10,82 | 6,40 | 26,60 | 9,36 | 5,52 | 24,78 | 14,85 | 22,05 | 0,84 | 22,15 | -30,02 | -28,12 | -15,70 | |
| % af pengestrømmen | -13,48 | -63,42 | -66,31 | 161,23 | 696,32 | 239,26 | 227,13 | -137,35 | 720,25 | 581,90 | -4.688,86 | 953,07 | -217,82 | -246,93 | -123,05 | -254,33 | 565,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.628 | -4.686 | -4.596 | -3.797 | -19.261 | -21.795 | -22.081 | -64.862 | -46.400 | -43.339 | -36.326 | 19.449 | 16.568 | 15.655 | 7.113 | -5.189 | -2.416 |
| Ændring (%) | 1,26 | -1,92 | -17,39 | 407,34 | 13,15 | 1,32 | 193,74 | -28,46 | -6,60 | -16,18 | -153,54 | -14,81 | -5,51 | -54,56 | -172,95 | -53,43 | |
| % af pengestrømmen | -59,09 | -86,55 | -85,33 | 84,80 | 1.676,70 | 612,69 | 465,47 | -756,01 | 2.687,73 | 1.625,49 | -9.559,10 | -852,37 | 164,56 | 144,31 | 46,69 | -97,94 | 120,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 13.497 | 13.518 | 13.538 | 6.475 | 26.113 | 26.722 | 28.113 | 85.277 | 57.113 | 56.204 | 54.513 | 16 | 15.371 | 21.941 | 26.900 | 23.955 | 11.780 |
| Ændring (%) | 0,15 | 0,15 | -52,17 | 303,32 | 2,33 | 5,20 | 203,34 | -33,03 | -1,59 | -3,01 | -99,97 | 93.060,35 | 42,74 | 22,60 | -10,95 | -50,82 | |
| % af pengestrømmen | 172,35 | 249,69 | 251,33 | -144,61 | -2.273,14 | -751,21 | -592,60 | 993,96 | -3.308,29 | -2.108,02 | 14.344,94 | -0,72 | 152,67 | 202,25 | 176,57 | 452,16 | -586,97 |
| Cash Flow | 7.831 | 5.414 | 5.386 | -4.477 | -1.149 | -3.557 | -4.744 | 8.579 | -1.726 | -2.666 | 380 | -2.282 | 10.068 | 10.848 | 15.234 | 5.298 | -2.007 |
| Ændring (%) | -30,87 | -0,51 | -183,12 | -74,34 | 209,66 | 33,36 | -280,85 | -120,12 | 54,44 | -114,25 | -700,44 | -541,25 | 7,75 | 40,43 | -65,22 | -137,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
