Pengestrømsopgørelse (TTM)
KoBioLabs, Inc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -11.445 | -13.327 | -12.481 | -14.991 | -14.297 | -17.700 | -16.556 | -15.946 | -15.621 | -11.160 | -13.832 | -15.668 | -10.410 | -7.754 | -4.355 | -4.374 | -6.636 | -6.726 | -5.784 | -2.572 |
| Ændring (%) | 16,44 | -6,35 | 20,11 | -4,63 | 23,80 | -6,46 | -3,69 | -2,04 | -28,56 | 23,94 | 13,27 | -33,56 | -25,51 | -43,83 | 0,42 | 51,72 | 1,35 | -14,00 | -55,53 | |
| % af pengestrømmen | -85,10 | -247,09 | -103,44 | -60,77 | -28,83 | -44,24 | 39,18 | 32,04 | 27,03 | 29,14 | 3.581,36 | -110,77 | -252,12 | 1.618,21 | 99,94 | 24,95 | 364,48 | 344,51 | 528,22 | -255,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10.038 | -16.270 | -31.154 | -19.372 | -18.906 | -25.370 | -61.814 | -63.705 | -48.584 | -34.003 | 8.192 | 17.615 | 16.949 | 8.462 | 6.434 | 1.650 | 8.468 | 10.281 | 9.448 | 6.244 |
| Ændring (%) | 62,09 | 91,48 | -37,82 | -2,41 | 34,19 | 143,65 | 3,06 | -23,74 | -30,01 | -124,09 | 115,02 | -3,78 | -50,08 | -23,96 | -74,36 | 413,34 | 21,41 | -8,10 | -33,91 | |
| % af pengestrømmen | -74,63 | -301,66 | -258,20 | -78,53 | -38,13 | -63,41 | 146,27 | 128,01 | 84,07 | 88,77 | -2.121,04 | 124,53 | 410,49 | -1.765,80 | -147,65 | -9,41 | -465,10 | -526,60 | -862,78 | 620,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 34.973 | 34.950 | 55.741 | 58.892 | 82.643 | 82.949 | 36.310 | 30.020 | 6.595 | 7.150 | 4.046 | 11.238 | -3.525 | -2.287 | -6.513 | -14.895 | -3.615 | -5.533 | -3.386 | 766 |
| Ændring (%) | -0,07 | 59,49 | 5,65 | 40,33 | 0,37 | -56,23 | -17,32 | -78,03 | 8,40 | -43,41 | 177,76 | -131,36 | -35,11 | 184,74 | 128,69 | -75,73 | 53,03 | -38,81 | -122,64 | |
| % af pengestrømmen | 260,03 | 648,01 | 461,97 | 238,73 | 166,67 | 207,32 | -85,92 | -60,32 | -11,41 | -18,67 | -1.047,59 | 79,45 | -85,37 | 477,32 | 149,45 | 84,97 | 198,58 | 283,40 | 309,18 | 76,13 |
| Cash Flow | 13.450 | 5.393 | 12.066 | 24.669 | 49.585 | 40.011 | -42.260 | -49.768 | -57.794 | -38.305 | -386 | 14.145 | 4.129 | -479 | -4.358 | -17.529 | -1.821 | -1.952 | -1.095 | 1.007 |
| Ændring (%) | -59,90 | 123,72 | 104,45 | 101,00 | -19,31 | -205,62 | 17,77 | 16,13 | -33,72 | -98,99 | -3.762,31 | -70,81 | -111,61 | 809,41 | 302,23 | -89,61 | 7,23 | -43,91 | -191,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
