Pengestrømsopgørelse (TTM)
Quratis Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -14.430 | -17.126 | -16.161 | -16.715 | -13.233 | -10.688 | -12.443 | -13.075 | -15.838 | -17.206 | -16.352 | -12.741 | -12.842 | -17.536 | -13.247 | -12.854 | -11.167 |
| Ændring (%) | 18,68 | -5,63 | 3,43 | -20,83 | -19,23 | 16,42 | 5,08 | 21,13 | 8,64 | -4,96 | -22,09 | 0,80 | 36,55 | -24,46 | -2,96 | -13,12 | |
| % af pengestrømmen | -99,18 | -490,14 | -720,64 | 68,86 | 79,00 | 95,31 | -397,52 | 3.896,50 | -226,90 | -1.450,16 | 194,56 | 10.956,77 | 208,99 | -105,53 | -86,81 | -94,85 | -135,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13.642 | -8.941 | -9.067 | -6.534 | -2.074 | -776 | -726 | -848 | -6.490 | -6.920 | -2.303 | -2.105 | 3.404 | 3.473 | -1.687 | -1.709 | -4.015 |
| Ændring (%) | -34,46 | 1,42 | -27,94 | -68,26 | -62,57 | -6,46 | 16,79 | 665,44 | 6,62 | -66,72 | -8,58 | -261,68 | 2,03 | -148,59 | 1,31 | 134,90 | |
| % af pengestrømmen | -93,77 | -255,89 | -404,34 | 26,92 | 12,38 | 6,92 | -23,19 | 252,68 | -92,98 | -583,25 | 27,40 | 1.810,40 | -55,39 | 20,90 | -11,06 | -12,61 | -48,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 42.621 | 29.560 | 27.408 | -1.025 | -1.444 | 251 | 16.363 | 13.588 | 29.308 | 25.312 | 10.250 | 14.732 | 3.294 | 30.680 | 30.194 | 28.112 | 23.405 |
| Ændring (%) | -30,64 | -7,28 | -103,74 | 40,86 | -117,37 | 6.425,02 | -16,96 | 115,69 | -13,63 | -59,50 | 43,72 | -77,64 | 831,48 | -1,58 | -6,90 | -16,75 | |
| % af pengestrømmen | 292,95 | 846,03 | 1.222,18 | 4,22 | 8,62 | -2,24 | 522,73 | -4.049,30 | 419,88 | 2.133,43 | -121,96 | -12.669,20 | -53,60 | 184,63 | 197,86 | 207,45 | 284,65 |
| Cash Flow | 14.549 | 3.494 | 2.243 | -24.274 | -16.750 | -11.214 | 3.130 | -336 | 6.980 | 1.186 | -8.405 | -116 | -6.145 | 16.617 | 15.260 | 13.551 | 8.222 |
| Ændring (%) | -75,98 | -35,82 | -1.182,43 | -30,99 | -33,05 | -127,91 | -110,72 | -2.180,16 | -83,00 | -808,37 | -98,62 | 5.184,77 | -370,41 | -8,16 | -11,20 | -39,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
