Pengestrømsopgørelse (TTM)
MOBIRIX Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.174 | 9.386 | 8.604 | 3.653 | 5.250 | 4.523 | 2.657 | 3.695 | -6.176 | -4.253 | 1.294 | -4.288 | -2.509 | -8.904 | -15.353 | -12.824 | -7.383 |
| Ændring (%) | 2,31 | -8,34 | -57,54 | 43,70 | -13,85 | -41,26 | 39,08 | -267,14 | -31,14 | -130,42 | -431,42 | -41,49 | 254,88 | 72,43 | -16,47 | -42,43 | |
| % af pengestrømmen | 44,26 | 40,24 | 38,17 | 15,74 | 36,63 | -510,37 | -80,26 | -28,33 | 30,76 | -652,48 | 14,12 | -78,23 | -58,14 | 96,22 | 100,56 | 151,25 | 256,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13.005 | -10.986 | 14.057 | 19.566 | 8.935 | -4.574 | -5.080 | -15.638 | -12.734 | 5.893 | 8.308 | 9.592 | 8.255 | -826 | -483 | 4.904 | 4.915 |
| Ændring (%) | -15,52 | -227,95 | 39,19 | -54,33 | -151,19 | 11,05 | 207,86 | -18,57 | -146,28 | 40,97 | 15,46 | -13,94 | -110,00 | -41,46 | -1.114,36 | 0,23 | |
| % af pengestrømmen | -62,74 | -47,10 | 62,36 | 84,32 | 62,34 | 516,12 | 153,43 | 119,89 | 63,43 | 904,13 | 90,69 | 174,98 | 191,29 | 8,92 | 3,17 | -57,83 | -170,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 24.815 | 24.810 | -0 | -80 | -156 | -257 | -643 | -691 | -759 | -805 | -841 | -861 | -860 | -261 | 798 | 830 | -768 |
| Ændring (%) | -0,02 | -100,00 | 17.931,33 | 95,93 | 64,70 | 150,28 | 7,58 | 9,81 | 6,03 | 4,45 | 2,38 | -0,08 | -69,69 | -406,33 | 3,95 | -192,57 | |
| % af pengestrømmen | 119,71 | 106,36 | -0,00 | -0,34 | -1,09 | 28,97 | 19,41 | 5,30 | 3,78 | -123,48 | -9,18 | -15,70 | -19,93 | 2,82 | -5,23 | -9,79 | 26,70 |
| Cash Flow | 20.729 | 23.326 | 22.542 | 23.205 | 14.332 | -886 | -3.311 | -13.043 | -20.076 | 652 | 9.161 | 5.482 | 4.315 | -9.254 | -15.268 | -8.479 | -2.878 |
| Ændring (%) | 12,53 | -3,36 | 2,94 | -38,24 | -106,18 | 273,57 | 293,99 | 53,92 | -103,25 | 1.305,42 | -40,16 | -21,28 | -314,44 | 64,99 | -44,47 | -66,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
