Pengestrømsopgørelse (TTM)
M2I Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.923 | 9.664 | 10.406 | 9.419 | 10.051 | 7.764 | 7.724 | 6.959 | 7.903 | 8.430 | 7.365 | 6.019 | 6.063 | 6.735 | 7.586 | 7.157 | 5.257 | 4.529 | 5.670 | 6.411 |
| Ændring (%) | 21,98 | 7,68 | -9,49 | 6,72 | -22,76 | -0,51 | -9,90 | 13,57 | 6,66 | -12,63 | -18,27 | 0,73 | 11,07 | 12,64 | -5,66 | -26,55 | -13,85 | 25,18 | 13,08 | |
| % af pengestrømmen | 172,12 | 459,56 | 296,99 | 23.701,14 | -296,09 | -376,58 | -361,09 | 1.004,75 | -1.557,42 | 1.190,68 | -539,96 | -272,82 | -721,91 | 4.754,02 | 220,91 | 1.449,73 | 482,02 | -1.179,98 | 1.736,14 | 342,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15.230 | -19.467 | -20.894 | -19.441 | -9.718 | -6.234 | -6.259 | -2.376 | -4.279 | -3.437 | -4.449 | -3.605 | -63 | 429 | 2.887 | -722 | 1.278 | 1.142 | 1.064 | 2.027 |
| Ændring (%) | 27,82 | 7,33 | -6,96 | -50,01 | -35,85 | 0,40 | -62,04 | 80,12 | -19,68 | 29,45 | -18,97 | -98,25 | -780,61 | 572,97 | -125,01 | -277,00 | -10,62 | -6,88 | 90,59 | |
| % af pengestrømmen | -330,85 | -925,72 | -596,30 | -48.922,19 | 286,26 | 302,36 | 292,59 | -342,99 | 843,21 | -485,48 | 326,18 | 163,39 | 7,50 | 302,81 | 84,06 | -146,24 | 117,17 | -297,58 | 325,69 | 108,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11.926 | 11.916 | 14.004 | 10.071 | -3.742 | -3.622 | -3.623 | -3.911 | -4.144 | -4.276 | -4.286 | -4.607 | -6.814 | -7.011 | -7.021 | -5.937 | -5.446 | -6.078 | -6.424 | -6.572 |
| Ændring (%) | -0,08 | 17,52 | -28,08 | -137,16 | -3,22 | 0,03 | 7,94 | 5,96 | 3,21 | 0,22 | 7,49 | 47,92 | 2,90 | 0,13 | -15,44 | -8,26 | 11,60 | 5,69 | 2,31 | |
| % af pengestrømmen | 259,08 | 566,66 | 399,65 | 25.343,96 | 110,23 | 175,67 | 169,36 | -564,62 | 816,52 | -604,04 | 314,21 | 208,79 | 811,25 | -4.949,14 | -204,43 | -1.202,61 | -499,37 | 1.583,52 | -1.967,10 | -350,62 |
| Cash Flow | 4.603 | 2.103 | 3.504 | 40 | -3.395 | -2.062 | -2.139 | 693 | -507 | 708 | -1.364 | -2.206 | -840 | 142 | 3.434 | 494 | 1.091 | -384 | 327 | 1.874 |
| Ændring (%) | -54,32 | 66,63 | -98,87 | -8.642,62 | -39,27 | 3,76 | -132,38 | -173,27 | -239,51 | -292,66 | 61,76 | -61,93 | -116,87 | 2.324,14 | -85,62 | 120,92 | -135,19 | -185,08 | 473,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
