Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alchera Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5.406 | -6.375 | -6.886 | -10.175 | -11.515 | -12.916 | -13.944 | -13.479 | -13.524 | -15.334 | -16.267 | -10.200 | -16.691 | -12.636 | -4.400 | -11.683 | -3.803 | -4.779 | -7.026 |
| Ændring (%) | 17,91 | 8,02 | 47,76 | 13,17 | 12,17 | 7,96 | -3,33 | 0,33 | 13,38 | 6,09 | -37,30 | 63,63 | -24,30 | -65,18 | 165,53 | -67,45 | 25,66 | 47,03 | |
| % af pengestrømmen | -589,31 | -18,74 | -24,07 | -22,67 | -86,15 | 46,38 | 78,16 | 58,69 | -131,37 | 463,99 | 57,02 | 100,68 | 79,70 | 700,77 | 1.248,42 | 359,99 | -111,62 | -150,82 | -86,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14.004 | -6.714 | -15.230 | 2.485 | -26.126 | -13.105 | -9.220 | -12.830 | 20.572 | -17.065 | -10.685 | 7.999 | 3.101 | 18.199 | 15.247 | -466 | -6.866 | -6.144 | -3.421 |
| Ændring (%) | -52,06 | 126,84 | -116,31 | -1.151,46 | -49,84 | -29,64 | 39,15 | -260,35 | -182,95 | -37,39 | -174,86 | -61,23 | 486,88 | -16,22 | -103,05 | 1.374,15 | -10,51 | -44,31 | |
| % af pengestrømmen | -1.526,48 | -19,74 | -53,23 | 5,54 | -195,47 | 47,06 | 51,68 | 55,87 | 199,83 | 516,36 | 37,45 | -78,95 | -14,81 | -1.009,28 | -4.326,13 | 14,35 | -201,50 | -193,90 | -41,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 20.332 | 47.089 | 50.705 | 52.553 | 50.933 | -1.945 | 5.368 | 3.372 | 3.324 | 29.237 | -1.575 | -7.916 | -7.331 | -7.344 | -11.011 | 9.094 | 14.433 | 14.455 | 18.636 |
| Ændring (%) | 131,60 | 7,68 | 3,64 | -3,08 | -103,82 | -375,93 | -37,19 | -1,40 | 779,45 | -105,39 | 402,45 | -7,40 | 0,19 | 49,93 | -182,59 | 58,71 | 0,15 | 28,92 | |
| % af pengestrømmen | 2.216,23 | 138,43 | 177,22 | 117,10 | 381,07 | 6,99 | -30,09 | -14,68 | 32,29 | -884,69 | 5,52 | 78,13 | 35,00 | 407,30 | 3.124,32 | -280,23 | 423,60 | 456,19 | 228,43 |
| Cash Flow | 917 | 34.017 | 28.612 | 44.881 | 13.366 | -27.848 | -17.840 | -22.966 | 10.295 | -3.305 | -28.531 | -10.131 | -20.944 | -1.803 | -352 | -3.245 | 3.407 | 3.169 | 8.158 |
| Ændring (%) | 3.607,88 | -15,89 | 56,86 | -70,22 | -308,36 | -35,94 | 28,73 | -144,83 | -132,10 | 763,31 | -64,49 | 106,72 | -91,39 | -80,45 | 820,82 | -204,99 | -7,01 | 157,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
