Pengestrømsopgørelse (TTM)
D&D Pharmatech Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -48.580 | -51.945 | -53.083 | -17.734 | -9.117 | -9.041 | -12.621 | -15.551 | -21.805 | -25.318 | -26.561 |
| Ændring (%) | 6,93 | 2,19 | -66,59 | -48,59 | -0,84 | 39,59 | 23,22 | 40,21 | 16,11 | 4,91 | |
| % af pengestrømmen | 92,63 | -338,49 | 105,21 | 98,18 | 92,45 | 86,42 | -56,78 | -81,20 | -151,72 | -190,25 | 798,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.333 | -1.955 | -479 | 223 | 268 | 240 | 141 | -610 | -540 | -543 | -494 |
| Ændring (%) | -41,33 | -75,51 | -146,52 | 20,35 | -10,42 | -41,25 | -531,97 | -11,50 | 0,73 | -9,12 | |
| % af pengestrømmen | 6,36 | -12,74 | 0,95 | -1,23 | -2,72 | -2,30 | 0,63 | -3,18 | -3,75 | -4,08 | 14,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 106 | 67.692 | 1.986 | -513 | -630 | -1.134 | 35.387 | 35.633 | 36.251 | 38.732 | 23.463 |
| Ændring (%) | 64.014,19 | -97,07 | -125,84 | 22,76 | 79,96 | -3.221,66 | 0,70 | 1,73 | 6,84 | -39,42 | |
| % af pengestrømmen | -0,20 | 441,11 | -3,94 | 2,84 | 6,39 | 10,84 | 159,21 | 186,05 | 252,24 | 291,04 | -704,91 |
| Cash Flow | -52.446 | 15.346 | -50.454 | -18.063 | -9.862 | -10.462 | 22.226 | 19.152 | 14.372 | 13.308 | -3.328 |
| Ændring (%) | -129,26 | -428,77 | -64,20 | -45,40 | 6,09 | -312,45 | -13,83 | -24,96 | -7,40 | -125,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
