Pengestrømsopgørelse (TTM)
P&K Skin Research Center Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.507 | 7.138 | 6.746 | 5.724 | 5.549 | 5.922 | 6.930 | 9.008 | 9.032 | 8.292 | 8.057 | 7.211 | 6.681 | 5.773 |
| Ændring (%) | -4,92 | -5,49 | -15,15 | -3,05 | 6,72 | 17,02 | 29,99 | 0,27 | -8,20 | -2,83 | -10,50 | -7,35 | -13,59 | |
| % af pengestrømmen | 216,28 | -822,94 | 744,70 | 159,68 | 115,24 | 103,31 | 523,42 | 382,73 | -270,75 | -140,79 | -340,70 | -231,62 | -267,99 | -463,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.320 | -8.429 | -6.272 | -1.168 | 972 | 3.433 | -1.505 | -2.550 | -8.874 | -12.434 | -9.020 | -8.901 | -7.728 | -5.559 |
| Ændring (%) | 95,12 | -25,59 | -81,38 | -183,23 | 253,08 | -143,83 | 69,49 | 247,99 | 40,11 | -27,46 | -1,32 | -13,18 | -28,07 | |
| % af pengestrømmen | -124,46 | 971,82 | -692,41 | -32,59 | 20,19 | 59,89 | -113,64 | -108,35 | 266,01 | 211,12 | 381,42 | 285,89 | 309,97 | 446,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 284 | 424 | 432 | -971 | -1.706 | -3.623 | -4.101 | -4.104 | -3.495 | -1.748 | -1.402 | -1.424 | -1.446 | -1.460 |
| Ændring (%) | 49,39 | 1,95 | -324,68 | 75,73 | 112,31 | 13,22 | 0,07 | -14,85 | -49,99 | -19,77 | 1,57 | 1,54 | 0,97 | |
| % af pengestrømmen | 8,17 | -48,87 | 47,71 | -27,09 | -35,43 | -63,20 | -309,78 | -174,38 | 104,75 | 29,68 | 59,30 | 45,75 | 58,02 | 117,18 |
| Cash Flow | 3.471 | -867 | 906 | 3.585 | 4.815 | 5.732 | 1.324 | 2.354 | -3.336 | -5.889 | -2.365 | -3.113 | -2.493 | -1.246 |
| Ændring (%) | -124,99 | -204,44 | 295,72 | 34,33 | 19,04 | -76,90 | 77,77 | -241,74 | 76,54 | -59,85 | 31,65 | -19,93 | -50,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
