Pengestrømsopgørelse (TTM)
Senko Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.984 | 1.476 | 765 | -186 | 141 | 2.840 | 2.861 | 1.735 | -634 | -2.026 | 2.931 | 3.575 | 5.715 | 8.165 | 5.545 | 7.339 | 5.801 | 4.902 | 3.578 | 1.515 |
| Ændring (%) | -25,60 | -48,17 | -124,33 | -175,75 | 1.914,27 | 0,74 | -39,38 | -136,55 | 219,59 | -244,66 | 21,99 | 59,85 | 42,88 | -32,09 | 32,35 | -20,96 | -15,49 | -27,02 | -57,67 | |
| % af pengestrømmen | 6,77 | 5,10 | 3,37 | -1,10 | -2,09 | -35,67 | -39,53 | -18,52 | 2,85 | 11,59 | -22,61 | -56,77 | 116,45 | 967,56 | 143,94 | 392,13 | -278,99 | 84,99 | 47,74 | 19,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13.989 | -14.160 | -3.258 | -7.854 | -6.535 | -10.209 | -9.079 | -9.594 | -7.196 | -4.116 | -4.499 | 757 | -295 | -2.343 | 2.715 | -754 | -197 | 7.851 | 5.643 | 7.576 |
| Ændring (%) | 1,23 | -76,99 | 141,08 | -16,80 | 56,23 | -11,07 | 5,68 | -25,00 | -42,79 | 9,31 | -116,83 | -139,02 | 692,89 | -215,90 | -127,78 | -73,89 | -4.085,83 | -28,12 | 34,26 | |
| % af pengestrømmen | -47,72 | -48,92 | -14,34 | -46,60 | 96,71 | 128,20 | 125,44 | 102,42 | 32,35 | 23,56 | 34,71 | -12,02 | -6,02 | -277,62 | 70,48 | -40,30 | 9,47 | 136,10 | 75,30 | 99,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 41.647 | 41.618 | 25.132 | 24.850 | -656 | -1.208 | -916 | -1.683 | -14.626 | -11.079 | -11.117 | -10.231 | 3 | -4.206 | -4.806 | -4.961 | -7.679 | -7.399 | -1.786 | -1.753 |
| Ændring (%) | -0,07 | -39,61 | -1,12 | -102,64 | 84,10 | -24,14 | 83,71 | 769,04 | -24,25 | 0,34 | -7,97 | -100,03 | -123.829,32 | 14,27 | 3,22 | 54,78 | -3,65 | -75,86 | -1,89 | |
| % af pengestrømmen | 142,07 | 143,78 | 110,66 | 147,45 | 9,71 | 15,17 | 12,66 | 17,97 | 65,76 | 63,40 | 85,76 | 162,47 | 0,07 | -498,41 | -124,76 | -265,07 | 369,31 | -128,27 | -23,84 | -23,11 |
| Cash Flow | 29.314 | 28.945 | 22.712 | 16.853 | -6.757 | -7.963 | -7.238 | -9.368 | -22.243 | -17.476 | -12.962 | -6.297 | 4.907 | 844 | 3.852 | 1.872 | -2.079 | 5.768 | 7.494 | 7.582 |
| Ændring (%) | -1,26 | -21,53 | -25,80 | -140,09 | 17,86 | -9,11 | 29,43 | 137,44 | -21,43 | -25,83 | -51,42 | -177,93 | -82,80 | 356,51 | -51,42 | -211,09 | -377,42 | 29,93 | 1,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
