Pengestrømsopgørelse (TTM)
INNOGENE Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.173 | 585 | 1.561 | 1.847 | 2.337 | 2.236 | 2.013 | 1.031 | 436 | 809 | 434 | 1.061 | 1.061 | 704 |
| Ændring (%) | -73,09 | 167,08 | 18,29 | 26,55 | -4,33 | -9,98 | -48,78 | -57,73 | 85,66 | -46,35 | 144,46 | 0,02 | -33,63 | |
| % af pengestrømmen | 364,17 | 690,67 | 21.263,50 | 267,42 | -2.699,02 | -2.448,58 | 2.949,79 | -136,93 | 734,33 | -1.838,45 | 41,01 | 37,64 | 17,46 | 218,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.505 | -401 | -9.334 | -8.914 | -10.176 | -10.071 | -1.427 | -1.262 | 188 | -322 | 1.674 | 3.965 | 8.011 | 2.611 |
| Ændring (%) | -73,37 | 2.228,97 | -4,50 | 14,16 | -1,03 | -85,83 | -11,59 | -114,89 | -271,47 | -619,77 | 136,92 | 102,05 | -67,41 | |
| % af pengestrømmen | -252,24 | -473,49 | -127.112,48 | -1.290,65 | 11.750,79 | 11.028,18 | -2.091,17 | 167,56 | 316,41 | 731,61 | 158,13 | 140,67 | 131,77 | 811,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -84 | -111 | 7.764 | 7.752 | 7.739 | 7.729 | -528 | -532 | -530 | -533 | -1.047 | -2.192 | -3.005 | -2.998 |
| Ændring (%) | 32,71 | -7.090,49 | -0,16 | -0,17 | -0,12 | -106,84 | 0,65 | -0,29 | 0,44 | 96,60 | 109,32 | 37,13 | -0,23 | |
| % af pengestrømmen | -14,03 | -131,21 | 105.731,05 | 1.122,35 | -8.936,05 | -8.463,81 | -774,24 | 70,63 | -893,42 | 1.210,00 | -98,92 | -77,75 | -49,43 | -931,84 |
| Cash Flow | 597 | 85 | 7 | 691 | -87 | -91 | 68 | -753 | 59 | -44 | 1.058 | 2.819 | 6.080 | 322 |
| Ændring (%) | -85,81 | -91,32 | 9.305,41 | -112,54 | 5,45 | -174,73 | -1.203,34 | -107,88 | -174,16 | -2.504,77 | 166,33 | 115,69 | -94,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
