Pengestrømsopgørelse (TTM)
SECERN AI Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6.401 | -5.714 | -5.380 | -9.814 | -8.319 | -6.867 | -8.765 | -7.569 | -5.993 |
| Ændring (%) | -10,74 | -5,85 | 82,42 | -15,23 | -17,45 | 27,63 | -13,64 | -20,82 | |
| % af pengestrømmen | -724,08 | -1.068,84 | 34,07 | 59,83 | 78,56 | 49,88 | 70,20 | 138,38 | 73,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9.786 | -10.773 | -4.702 | -400 | -937 | -753 | -863 | -300 | -4.384 |
| Ændring (%) | 10,09 | -56,35 | -91,49 | 134,10 | -19,65 | 14,64 | -65,28 | 1.362,95 | |
| % af pengestrømmen | -1.106,94 | -2.015,28 | 29,78 | 2,44 | 8,85 | 5,47 | 6,91 | 5,48 | 53,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 17.072 | 17.022 | -5.710 | -6.187 | -1.333 | -6.150 | -2.849 | 2.400 | 2.215 |
| Ændring (%) | -0,29 | -133,54 | 8,36 | -78,45 | 361,20 | -53,68 | -184,25 | -7,72 | |
| % af pengestrømmen | 1.931,02 | 3.184,12 | 36,16 | 37,72 | 12,59 | 44,67 | 22,82 | -43,88 | -27,13 |
| Cash Flow | 884 | 535 | -15.792 | -16.403 | -10.589 | -13.767 | -12.484 | -5.470 | -8.162 |
| Ændring (%) | -39,53 | -3.054,13 | 3,87 | -35,45 | 30,01 | -9,31 | -56,19 | 49,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
