Pengestrømsopgørelse (TTM)
T&L Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.431 | 9.344 | 12.286 | 13.834 | 18.592 | 19.006 | 21.021 | 21.495 | 17.684 | 15.407 | 14.960 | 19.803 | 25.347 | 32.591 | 27.598 | 30.457 | 44.088 | 46.570 | 53.821 | 56.324 |
| Ændring (%) | 10,83 | 31,49 | 12,60 | 34,39 | 2,22 | 10,61 | 2,25 | -17,73 | -12,88 | -2,90 | 32,37 | 28,00 | 28,58 | -15,32 | 10,36 | 44,75 | 5,63 | 15,57 | 4,65 | |
| % af pengestrømmen | 756,03 | 95,97 | 236,73 | 235,84 | 199,38 | 953,20 | 364,33 | -894,16 | -374,84 | 389,79 | -1.886,00 | 264,92 | 188,18 | -2.491,05 | -588,33 | 3.851,81 | -761,54 | 112,37 | 118,10 | 143,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.191 | -24.658 | -32.338 | -32.805 | -36.134 | -15.322 | -13.461 | -20.626 | -18.704 | -5.994 | -10.553 | -6.524 | -6.448 | -30.100 | -28.282 | -25.032 | -45.174 | -662 | -3.763 | -10.783 |
| Ændring (%) | 672,66 | 31,14 | 1,44 | 10,15 | -57,60 | -12,14 | 53,22 | -9,32 | -67,95 | 76,06 | -38,17 | -1,17 | 366,81 | -6,04 | -11,49 | 80,46 | -98,53 | 468,41 | 186,57 | |
| % af pengestrømmen | -286,17 | -253,24 | -623,07 | -559,23 | -387,51 | -768,46 | -233,30 | 858,00 | 396,46 | -151,64 | 1.330,36 | -87,28 | -47,87 | 2.300,66 | 602,92 | -3.165,74 | 780,29 | -1,60 | -8,26 | -27,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.098 | 25.257 | 25.380 | 25.018 | 26.943 | -1.803 | -1.820 | -3.370 | -3.739 | -5.144 | -5.123 | -5.513 | -5.096 | -3.690 | -3.701 | -4.523 | -4.552 | -4.582 | -4.612 | -6.239 |
| Ændring (%) | -716,29 | 0,49 | -1,43 | 7,70 | -106,69 | 0,95 | 85,11 | 10,95 | 37,60 | -0,41 | 7,61 | -7,57 | -27,59 | 0,32 | 22,20 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 35,28 | |
| % af pengestrømmen | -367,49 | 259,40 | 489,01 | 426,48 | 288,94 | -90,44 | -31,55 | 140,17 | 79,24 | -130,14 | 645,86 | -73,75 | -37,83 | 282,02 | 78,91 | -572,04 | 78,63 | -11,06 | -10,12 | -15,84 |
| Cash Flow | 1.115 | 9.737 | 5.190 | 5.866 | 9.325 | 1.994 | 5.770 | -2.404 | -4.718 | 3.953 | -793 | 7.475 | 13.469 | -1.308 | -4.691 | 791 | -5.789 | 41.443 | 45.572 | 39.381 |
| Ændring (%) | 773,11 | -46,70 | 13,02 | 58,96 | -78,62 | 189,38 | -141,66 | 96,26 | -183,78 | -120,07 | -1.042,34 | 80,19 | -109,71 | 258,54 | -116,86 | -832,15 | -815,86 | 9,96 | -13,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
