Pengestrømsopgørelse (TTM)
Serim B&G Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -547 | -3.738 | 434 | -2.713 | 4.249 | 4.281 | 7.314 | 5.923 | 6.492 | 6.600 | 6.292 | 6.904 | 5.888 | 4.675 | 987 | 967 | 1.240 |
| Ændring (%) | 583,53 | -111,61 | -725,24 | -256,61 | 0,75 | 70,86 | -19,02 | 9,61 | 1,66 | -4,67 | 9,73 | -14,71 | -20,61 | -78,90 | -2,00 | 28,21 | |
| % af pengestrømmen | -5,29 | 176,48 | 83,97 | -290,06 | -49,27 | -246,40 | 201,58 | 120,36 | 132,66 | 122,15 | 123,43 | 862,29 | 250,26 | 95,03 | 102,91 | 11,47 | 15,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.648 | -9.724 | -6.551 | -7.896 | -11.274 | -6.078 | -3.559 | -817 | -948 | 454 | 150 | -2.543 | -487 | 2.284 | -276 | 5.285 | 4.837 |
| Ændring (%) | 490,04 | -32,63 | 20,52 | 42,79 | -46,09 | -41,44 | -77,04 | 15,97 | -147,92 | -67,04 | -1.798,65 | -80,84 | -568,89 | -112,08 | -2.014,60 | -8,46 | |
| % af pengestrømmen | -15,94 | 459,17 | -1.267,84 | -844,17 | 130,73 | 349,83 | -98,10 | -16,61 | -19,37 | 8,41 | 2,94 | -317,63 | -20,70 | 46,43 | -28,79 | 62,68 | 58,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.011 | 1.845 | -2.873 | 1.998 | -1.598 | 41 | -123 | -144 | -646 | -1.647 | -1.343 | -3.556 | -3.049 | -2.042 | 263 | 2.182 | 2.187 |
| Ændring (%) | -38,75 | -255,78 | -169,54 | -179,99 | -102,55 | -401,35 | 16,90 | 349,58 | 154,85 | -18,43 | 164,72 | -14,24 | -33,04 | -112,88 | 729,75 | 0,25 | |
| % af pengestrømmen | 29,13 | -87,09 | -556,05 | 213,63 | 18,53 | -2,35 | -3,39 | -2,92 | -13,20 | -30,47 | -26,35 | -444,11 | -129,61 | -41,51 | 27,43 | 25,88 | 26,47 |
| Cash Flow | 10.337 | -2.118 | 517 | 935 | -8.624 | -1.737 | 3.628 | 4.921 | 4.894 | 5.403 | 5.097 | 801 | 2.353 | 4.919 | 959 | 8.431 | 8.264 |
| Ændring (%) | -120,49 | -124,40 | 81,00 | -1.022,04 | -79,85 | -308,84 | 35,63 | -0,56 | 10,41 | -5,67 | -84,29 | 193,87 | 109,08 | -80,51 | 779,45 | -1,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
