Pengestrømsopgørelse (TTM)
DAVOLINK Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3.190 | 1.414 | -3.649 | -10.386 | -4.965 | -6.474 | -1.656 | 1.900 | -6.725 | -2.706 | -2.911 | -5.674 | 128 | -2.139 | -847 | -1.936 |
| Ændring (%) | -144,31 | -358,15 | 184,63 | -52,19 | 30,39 | -74,43 | -214,74 | -454,01 | -59,77 | 7,58 | 94,95 | -102,25 | -1.776,01 | -60,41 | 128,70 | |
| % af pengestrømmen | 224,25 | 8,09 | -157,80 | 273,11 | -138,98 | 44,66 | -180,36 | 83,30 | 528,61 | -317,11 | -179,50 | 581,00 | -1,95 | 51,84 | 12,56 | -30,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -888 | 14.313 | 4.247 | 3.765 | 4.174 | -10.566 | 5.081 | 3.262 | 5.050 | 3.327 | -279 | 4.798 | 653 | 2.474 | 390 | -2.304 |
| Ændring (%) | -1.711,17 | -70,33 | -11,35 | 10,87 | -353,15 | -148,08 | -35,79 | 54,79 | -34,12 | -108,40 | -1.817,19 | -86,39 | 278,87 | -84,23 | -690,46 | |
| % af pengestrømmen | 62,45 | 81,95 | 183,65 | -99,00 | 116,82 | 72,88 | 553,46 | 143,04 | -396,90 | 389,89 | -17,23 | -491,28 | -9,98 | -59,97 | -5,79 | -36,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.656 | 1.739 | 1.715 | 2.819 | 4.368 | 2.543 | -2.507 | -2.881 | 399 | 232 | 4.811 | -100 | -7.325 | -4.461 | -6.284 | 10.501 |
| Ændring (%) | -34,52 | -1,40 | 64,38 | 54,98 | -41,79 | -198,59 | 14,93 | -113,86 | -41,84 | 1.971,89 | -102,09 | 7.194,55 | -39,10 | 40,85 | -267,12 | |
| % af pengestrømmen | -186,70 | 9,96 | 74,15 | -74,12 | 122,27 | -17,54 | -273,09 | -126,34 | -31,39 | 27,22 | 296,73 | 10,28 | 111,93 | 108,13 | 93,23 | 167,73 |
| Cash Flow | -1.422 | 17.466 | 2.312 | -3.803 | 3.573 | -14.498 | 918 | 2.281 | -1.272 | 853 | 1.621 | -977 | -6.544 | -4.126 | -6.740 | 6.260 |
| Ændring (%) | -1.327,82 | -86,76 | -264,46 | -193,95 | -505,78 | -106,33 | 148,44 | -155,79 | -167,06 | 90,05 | -160,23 | 570,11 | -36,96 | 63,36 | -192,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
