Pengestrømsopgørelse (TTM)
Y-Biologics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -10.968 | -9.168 | -10.105 | -8.038 | -2.026 | -3.083 | -7.607 | -7.109 | -8.092 | -5.093 | -4.143 | -4.745 | -2.713 |
| Ændring (%) | -16,41 | 10,22 | -20,46 | -74,79 | 52,12 | 146,78 | -6,55 | 13,84 | -37,07 | -18,65 | 14,55 | -42,82 | |
| % af pengestrømmen | -139,32 | 55,51 | 237,26 | 598,73 | -32,82 | -47,68 | -96,03 | -125,75 | 128,37 | 81,06 | 36,17 | 48,81 | -55,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -998 | -7.896 | -759 | -68 | 3.734 | 4.370 | 3.715 | 3.073 | -10.510 | -13.004 | -5.422 | -5.012 | 7.642 |
| Ændring (%) | 691,17 | -90,39 | -91,10 | -5.627,15 | 17,03 | -15,00 | -17,26 | -441,96 | 23,74 | -58,31 | -7,57 | -252,48 | |
| % af pengestrømmen | -12,68 | 47,81 | 17,82 | 5,03 | 60,48 | 67,60 | 46,89 | 54,37 | 166,72 | 206,99 | 47,35 | 51,55 | 154,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 19.888 | 248 | 6.896 | 7.054 | 4.719 | 5.418 | 11.782 | 9.633 | 12.269 | 11.818 | -1.928 | 17 | 1 |
| Ændring (%) | -98,75 | 2.680,70 | 2,29 | -33,10 | 14,80 | 117,47 | -18,23 | 27,36 | -3,68 | -116,31 | -100,89 | -96,43 | |
| % af pengestrømmen | 252,63 | -1,50 | -161,91 | -525,44 | 76,43 | 83,80 | 148,72 | 170,41 | -194,64 | -188,10 | 16,83 | -0,18 | 0,01 |
| Cash Flow | 7.872 | -16.516 | -4.259 | -1.342 | 6.174 | 6.465 | 7.922 | 5.653 | -6.304 | -6.283 | -11.452 | -9.722 | 4.934 |
| Ændring (%) | -309,81 | -74,21 | -68,48 | -559,91 | 4,71 | 22,53 | -28,64 | -211,51 | -0,33 | 82,28 | -15,11 | -150,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
