Pengestrømsopgørelse (TTM)
XEXYMIX Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -10.128 | -13.947 | -3.949 | 2.278 | 14.607 | 13.055 | 6.033 | 14.495 | 15.016 | 6.845 | 11.732 | 10.167 | 8.806 | 13.160 | -9.187 | -8.156 | 1.802 | 29.759 | 40.960 | 24.207 |
| Ændring (%) | 37,72 | -71,69 | -157,68 | 541,27 | -10,63 | -53,79 | 140,25 | 3,60 | -54,41 | 71,39 | -13,34 | -13,39 | 49,45 | -169,81 | -11,22 | -122,09 | 1.551,69 | 37,64 | -40,90 | |
| % af pengestrømmen | 253,57 | -2.176,91 | -41,38 | 35,10 | 332,71 | 1.740,39 | -139,33 | 1.203,93 | -995,66 | -137,30 | -1.083,95 | 290,91 | 326,68 | 143,44 | -128,16 | -90,12 | 10,98 | 168,30 | 450,70 | -234,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -21.249 | -8.844 | -14.521 | -20.585 | -12.315 | -21.058 | -13.519 | -17.736 | -14.779 | 358 | -660 | 5.814 | 5.796 | 4.401 | 4.552 | 5.471 | 4.095 | -21.856 | -17.991 | -13.927 |
| Ændring (%) | -58,38 | 64,18 | 41,77 | -40,18 | 70,99 | -35,80 | 31,19 | -16,67 | -102,42 | -284,29 | -981,36 | -0,33 | -24,06 | 3,43 | 20,19 | -25,16 | -633,73 | -17,68 | -22,59 | |
| % af pengestrømmen | 532,02 | -1.380,45 | -152,14 | -317,24 | -280,50 | -2.807,33 | 312,21 | -1.473,12 | 979,93 | -7,18 | 60,95 | 166,37 | 215,01 | 47,98 | 63,50 | 60,45 | 24,94 | -123,60 | -197,97 | 134,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 24.911 | 23.418 | 27.270 | 24.793 | 2.088 | 8.752 | 3.912 | 4.498 | -1.738 | -12.150 | -12.165 | -12.381 | -11.937 | -8.343 | 11.874 | 11.624 | 10.672 | 9.574 | -14.125 | -20.421 |
| Ændring (%) | -5,99 | 16,45 | -9,08 | -91,58 | 319,12 | -55,30 | 14,99 | -138,65 | 598,89 | 0,12 | 1,78 | -3,59 | -30,11 | -242,32 | -2,11 | -8,19 | -10,30 | -247,54 | 44,57 | |
| % af pengestrømmen | -623,70 | 3.655,11 | 285,73 | 382,10 | 47,56 | 1.166,75 | -90,35 | 373,64 | 115,27 | 243,70 | 1.123,91 | -354,26 | -442,84 | -90,94 | 165,64 | 128,43 | 65,01 | 54,14 | -155,43 | 197,68 |
| Cash Flow | -3.994 | 641 | 9.544 | 6.489 | 4.390 | 750 | -4.330 | 1.204 | -1.508 | -4.986 | -1.082 | 3.495 | 2.695 | 9.174 | 7.169 | 9.051 | 16.416 | 17.682 | 9.088 | -10.330 |
| Ændring (%) | -116,04 | 1.389,64 | -32,01 | -32,34 | -82,91 | -677,27 | -127,80 | -225,27 | 230,58 | -78,29 | -422,90 | -22,87 | 240,35 | -21,86 | 26,25 | 81,38 | 7,71 | -48,60 | -213,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
