Pengestrømsopgørelse (TTM)
Top Run Total Solution Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14.052 | 25.529 | 23.673 | 25.664 | 23.195 | 40.587 | 34.779 | 35.377 | 19.622 | -3.273 | -9.106 |
| Ændring (%) | 81,67 | -7,27 | 8,41 | -9,62 | 74,98 | -14,31 | 1,72 | -44,53 | -116,68 | 178,25 | |
| % af pengestrømmen | -1.461,93 | 1.327,22 | 599,26 | -1.014,52 | 260,54 | 139,23 | 54,89 | 120,25 | 206,85 | 52,29 | 26,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -30.826 | -15.745 | -37.590 | -23.727 | -7.155 | -6.605 | -13.652 | -76.562 | -77.978 | -86.067 | -78.802 |
| Ændring (%) | -48,92 | 138,75 | -36,88 | -69,84 | -7,69 | 106,70 | 460,82 | 1,85 | 10,37 | -8,44 | |
| % af pengestrømmen | 3.206,96 | -818,53 | -951,57 | 937,97 | -80,37 | -22,66 | -21,55 | -260,24 | -822,02 | 1.375,34 | 225,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 26.980 | -7.840 | 17.999 | -4.836 | -7.295 | -5.253 | 38.637 | 68.296 | 67.308 | 81.481 | 53.802 |
| Ændring (%) | -129,06 | -329,58 | -126,87 | 50,86 | -28,00 | -835,56 | 76,76 | -1,45 | 21,06 | -33,97 | |
| % af pengestrømmen | -2.806,86 | -407,60 | 455,65 | 191,16 | -81,95 | -18,02 | 60,98 | 232,14 | 709,54 | -1.302,05 | -153,88 |
| Cash Flow | -961 | 1.924 | 3.950 | -2.530 | 8.902 | 29.151 | 63.358 | 29.420 | 9.486 | -6.258 | -34.964 |
| Ændring (%) | -300,11 | 105,37 | -164,04 | -451,92 | 227,45 | 117,34 | -53,57 | -67,76 | -165,97 | 458,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
