Pengestrømsopgørelse (TTM)
Prestige Biologics Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -17.632 | -12.713 | -25.750 | -40.061 | -27.673 | -41.213 | -34.124 | -19.335 | -24.830 | -8.345 | -19.512 | -17.521 | -14.808 | -18.308 | -5.092 | 2.870 |
| Ændring (%) | -27,90 | 102,55 | 55,58 | -30,92 | 48,93 | -17,20 | -43,34 | 28,42 | -66,39 | 133,81 | -10,21 | -15,48 | 23,63 | -72,19 | -156,37 | |
| % af pengestrømmen | -55,14 | -229,88 | -79,15 | 1.104,45 | -270,80 | -233,74 | 159,51 | -99,31 | 710,66 | 52,40 | 190,86 | 66,63 | 58,43 | 65,56 | 16,01 | -18,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -51.291 | -82.964 | -97.910 | -129.224 | -111.401 | -93.515 | -83.665 | -4.801 | -34.481 | -7.927 | -3.811 | -6.389 | -6.901 | -5.558 | -6.654 | -8.495 |
| Ændring (%) | 61,75 | 18,01 | 31,98 | -13,79 | -16,06 | -10,53 | -94,26 | 618,21 | -77,01 | -51,93 | 67,65 | 8,02 | -19,46 | 19,72 | 27,66 | |
| % af pengestrømmen | -160,40 | -1.500,17 | -300,95 | 3.562,62 | -1.090,12 | -530,38 | 391,10 | -24,66 | 986,89 | 49,77 | 37,27 | 24,30 | 27,23 | 19,90 | 20,92 | 54,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 100.865 | 101.091 | 156.312 | 165.708 | 149.005 | 151.690 | 96.463 | 43.770 | 56.289 | 345 | 13.324 | -2.386 | -3.637 | -4.041 | -20.258 | -9.837 |
| Ændring (%) | 0,22 | 54,62 | 6,01 | -10,08 | 1,80 | -36,41 | -54,63 | 28,60 | -99,39 | 3.767,61 | -117,91 | 52,44 | 11,11 | 401,33 | -51,44 | |
| % af pengestrømmen | 315,43 | 1.827,95 | 480,47 | -4.568,44 | 1.458,09 | 860,33 | -450,92 | 224,82 | -1.611,08 | -2,16 | -130,33 | 9,07 | 14,35 | 14,47 | 63,69 | 63,51 |
| Cash Flow | 31.977 | 5.530 | 32.533 | -3.627 | 10.219 | 17.632 | -21.392 | 19.469 | -3.494 | -15.928 | -10.223 | -26.295 | -25.346 | -27.926 | -31.804 | -15.490 |
| Ændring (%) | -82,71 | 488,28 | -111,15 | -381,74 | 72,53 | -221,33 | -191,01 | -117,95 | 355,87 | -35,81 | 157,21 | -3,61 | 10,18 | 13,89 | -51,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
