Pengestrømsopgørelse (TTM)
ILSEUNG Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -668 | -2.068 | -3.309 | -475 | -1.693 | 4.449 | 11.770 | 13.400 | 12.479 | 10.960 | 7.145 | 5.037 | 9.737 | 4.282 | 5.188 | 6.355 | 6.729 |
| Ændring (%) | 209,50 | 59,99 | -85,64 | 256,25 | -362,81 | 164,56 | 13,85 | -6,87 | -12,17 | -34,81 | -29,50 | 93,30 | -56,02 | 21,15 | 22,48 | 5,89 | |
| % af pengestrømmen | 62,69 | 50,51 | 35,48 | -23,40 | 46,54 | 102,26 | 112,58 | 110,48 | 106,22 | 97,22 | 67,46 | 55,31 | 63,67 | 52,75 | 76,66 | 213,09 | -331,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.409 | -19.266 | -26.135 | -18.260 | -18.076 | -23 | -645 | -103 | 456 | 881 | 840 | 1.001 | 3.026 | 2.462 | 1.610 | -4.553 | -10.731 |
| Ændring (%) | 1.267,21 | 35,65 | -30,13 | -1,01 | -99,87 | 2.751,24 | -84,01 | -541,39 | 93,32 | -4,60 | 19,14 | 202,32 | -18,65 | -34,61 | -382,84 | 135,70 | |
| % af pengestrømmen | 132,19 | 470,56 | 280,26 | -899,17 | 497,02 | -0,52 | -6,17 | -0,85 | 3,88 | 7,81 | 7,93 | 10,99 | 19,79 | 30,33 | 23,79 | -152,67 | 527,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.005 | 17.295 | 20.138 | 20.772 | 16.140 | -128 | -648 | -1.260 | -1.137 | -477 | 2.660 | 3.242 | 2.451 | 1.306 | 55 | 1.078 | 1.974 |
| Ændring (%) | 1.621,70 | 16,44 | 3,15 | -22,30 | -100,79 | 407,15 | 94,53 | -9,77 | -58,07 | -658,04 | 21,86 | -24,39 | -46,72 | -95,78 | 1.857,71 | 83,08 | |
| % af pengestrømmen | -94,23 | -422,41 | -215,95 | 1.022,86 | -443,79 | -2,94 | -6,20 | -10,39 | -9,68 | -4,23 | 25,12 | 35,59 | 16,03 | 16,09 | 0,81 | 36,16 | -97,11 |
| Cash Flow | -1.066 | -4.094 | -9.325 | 2.031 | -3.637 | 4.351 | 10.454 | 12.129 | 11.749 | 11.274 | 10.591 | 9.108 | 15.292 | 8.118 | 6.768 | 2.982 | -2.033 |
| Ændring (%) | 284,09 | 127,76 | -121,78 | -279,09 | -219,62 | 140,30 | 16,02 | -3,14 | -4,04 | -6,06 | -14,01 | 67,91 | -46,92 | -16,63 | -55,93 | -168,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
