Pengestrømsopgørelse (TTM)
Innotena, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.872 | 340 | 169 | 1.211 | 2.435 | 559 | 3.418 | 2.362 | 2.057 | 4.191 | 4.007 | 4.353 | 3.279 | 3.406 | 2.153 |
| Ændring (%) | -93,01 | -50,43 | 617,85 | 101,02 | -77,02 | 511,03 | -30,91 | -12,89 | 103,71 | -4,40 | 8,64 | -24,68 | 3,87 | -36,77 | |
| % af pengestrømmen | 147,27 | -15,24 | -5,07 | -36,54 | 8.966,98 | -16,38 | 345,40 | -268,57 | 329,77 | 492,95 | -16.436,84 | 208,04 | 187,43 | 1.270,63 | -155,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 49 | -3.074 | -4.857 | -4.885 | -2.504 | -2.477 | -911 | -2.976 | 61 | -1.098 | -1.811 | 172 | -265 | -2.619 | -3.023 |
| Ændring (%) | -6.347,13 | 58,02 | 0,57 | -48,74 | -1,07 | -63,23 | 226,74 | -102,04 | -1.905,73 | 64,89 | -109,48 | -254,47 | 887,88 | 15,41 | |
| % af pengestrømmen | 1,49 | 137,61 | 145,82 | 147,36 | -9.221,80 | 72,51 | -92,04 | 338,45 | 9,75 | -129,19 | 7.429,56 | 8,20 | -15,16 | -977,12 | 218,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.613 | 500 | 1.358 | 359 | 96 | -1.499 | -1.518 | -265 | -1.494 | -2.242 | -2.220 | -2.432 | -1.264 | -519 | -517 |
| Ændring (%) | -130,98 | 171,67 | -73,57 | -73,15 | -1.655,60 | 1,28 | -82,55 | 464,10 | 50,07 | -1,00 | 9,56 | -48,02 | -58,97 | -0,41 | |
| % af pengestrømmen | -48,76 | -22,37 | -40,75 | -10,82 | 354,82 | 43,87 | -153,36 | 30,12 | -239,51 | -263,76 | 9.107,28 | -116,24 | -72,27 | -193,51 | 37,27 |
| Cash Flow | 3.308 | -2.234 | -3.331 | -3.315 | 27 | -3.416 | 990 | -879 | 624 | 850 | -24 | 2.092 | 1.749 | 268 | -1.386 |
| Ændring (%) | -167,52 | 49,13 | -0,48 | -100,82 | -12.682,53 | -128,97 | -188,85 | -170,95 | 36,28 | -102,87 | -8.683,28 | -16,39 | -84,68 | -617,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
